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ASEAN Equity Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
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Part A (HKD)-Cap. HKD 99,330 100,6500 (-1,3200) 110,5400 95,8400
Part A-Distr. annuelle USD 97,570 98,8800 (-1,3100) 110,5800 95,5400
Part C-AD-Distr. annuelle USD 106,880 108,3100 (-1,4300) 121,2500 104,9000
Part Z-AD-Distr. annuelle USD 10,060 10,2000 (-0,1400) 11,4200 9,8800

Invesco
Asia Asset Allocation Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
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Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 10,410 10,5200 (-0,1100) 10,6200 9,4300
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 5,560 5,6200 (-0,0600) 5,6700 5,1100
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 8,380 8,4300 (-0,0500) 8,5400 7,8000
Part A (HKD)-QD-Distr. HKD 89,140 90,0000 (-0,8600) 90,7300 80,4500
Part A - Distr. trimestrielle USD 11,360 11,4700 (-0,1100) 11,5800 10,2400
Part A-Cap. USD 21,900 22,1100 (-0,2100) 22,3200 19,6300
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 14,610 14,7600 (-0,1500) 14,9000 13,2000
Part C-Cap. USD 24,110 24,3500 (-0,2400) 24,5700 21,5500
Part C-Distr. mensuelle USD 8,140 8,2200 (-0,0800) 8,2900 7,3600
Part E-Cap. EUR 15,330 15,4400 (-0,1100) 15,6400 14,1100
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,490 8,5700 (-0,0800) 8,6500 7,6600
Part Z-Cap. USD 8,870 8,9600 (-0,0900) 9,0400 7,9200
R-Acc Shares USD 9,400 9,4900 (-0,0900) 9,5800 8,4600

Invesco
Asia Consumer Demand Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
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Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,230 9,3900 (-0,1600) 9,5300 7,9800
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 8,810 8,9600 (-0,1500) 9,0900 7,6200
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 13,310 13,5100 (-0,2000) 13,7500 11,6500
Part A-Cap. USD 15,880 16,1700 (-0,2900) 16,4000 13,6000
Part A-SD-Distr. USD 15,170 15,4400 (-0,2700) 15,6600 12,9800
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 10,280 10,4600 (-0,1800) 10,6100 8,8600
Part C-Cap. USD 17,510 17,8200 (-0,3100) 18,0700 14,9400
Part E (EUR)-Cap. EUR 12,970 13,1700 (-0,2000) 13,4100 11,3800
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 7,530 7,6600 (-0,1300) 7,7700 6,4800
Part Z (EUR)-Cap. EUR 17,130 17,3900 (-0,2600) 17,7000 14,9300
Part Z-Cap. USD 13,880 14,1300 (-0,2500) 14,3200 11,8200
R-Acc Shares USD 11,160 11,3600 (-0,2000) 11,5200 9,6000

Invesco
Asia Opportunities Equity Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
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Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,070 8,2000 (-0,1300) 8,3500 6,7900
Part A (EUR)-Cap. EUR 11,240 11,3800 (-0,1400) 11,6200 9,5600
Part A-Cap. USD 138,570 140,7700 (-2,2000) 143,2200 115,2900
Part A-SD-Distr. USD 9,170 9,3200 (-0,1500) 9,4800 7,6300
Part B-Cap. USD 109,860 111,6100 (-1,7500) 113,5800 91,8900
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,400 8,5300 (-0,1300) 8,6800 7,0400
Part C-Cap. USD 159,310 161,8400 (-2,5300) 164,6200 132,0600
Part E (EUR)-Cap. EUR 106,800 108,1900 (-1,3900) 110,5200 91,3200
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,530 8,6700 (-0,1400) 8,8200 7,1400
Part Z (EUR)-Cap. EUR 11,390 11,5400 (-0,1500) 11,7800 9,6400
Part Z-AD-Distr. annuelle USD 9,540 9,6900 (-0,1500) 9,8500 7,9800
Part Z-Cap. USD 12,130 12,3300 (-0,2000) 12,5400 10,0400
R-Acc Shares USD 12,360 12,5600 (-0,2000) 12,7800 10,3300

Invesco
Asian Equity Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
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Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,020 8,1500 (-0,1300) 8,3800 7,0100
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 12,580 12,7800 (-0,2000) 13,1800 11,0700
Part A (EUR)-Cap. EUR 9,640 9,7700 (-0,1300) 10,0800 8,3600
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 19,440 19,7000 (-0,2600) 20,3200 16,9700
Part A-Cap. USD 12,130 12,3200 (-0,1900) 12,6700 10,5500
Part A-Distr. annuelle USD 11,110 11,2900 (-0,1800) 11,6000 9,7200
Part C-AD-Distr. annuelle USD 11,710 11,9000 (-0,1900) 12,2300 10,2900
Part C-Cap. USD 20,910 21,2500 (-0,3400) 21,8300 18,1500
Part E (EUR)-Cap. EUR 9,520 9,6500 (-0,1300) 9,9600 8,2800
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,250 8,3800 (-0,1300) 8,6200 7,1900
Part Z (EUR)-Cap. EUR 26,410 26,7600 (-0,3500) 27,6000 22,8400
Part Z-AD-Distr. annuelle USD 19,170 19,4800 (-0,3100) 20,0100 16,8700
Part Z-Cap. USD 14,110 14,3400 (-0,2300) 14,7400 12,2400
S (EUR)-Acc Shares EUR 10,440 10,5700 (-0,1300) 10,9100 9,0200

Invesco
Asian Flexible Bond Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
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Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,207 8,2135 (-0,0065) 8,2225 7,4836
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 7,021 7,0060 (0,0149) 7,6175 6,8801
Part A (HKD)-Distr. mensuelle HKD 62,623 62,6601 (-0,0376) 63,1340 59,0110
Part A Distr. mensuelle USD 6,238 6,2429 (-0,0045) 6,2790 5,8711
Part A-Cap. USD 12,405 12,4135 (-0,0088) 12,4210 11,1876
Part C-Cap. USD 12,881 12,8903 (-0,0091) 12,8975 11,5963
Part E-Cap. EUR 14,224 14,1938 (0,0300) 14,3397 12,7673
Part R-Distr. mensuelle USD 6,101 6,1052 (-0,0045) 6,1405 5,7424
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,355 8,3612 (-0,0062) 8,3679 7,5961
Part Z-Cap. USD 10,096 10,1027 (-0,0070) 10,1079 9,0755

Invesco
Asian Investment Grade Bond Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
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Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 9,426 9,4090 (0,0169) 9,8257 9,1051
Part A-Cap. USD 11,550 11,5624 (-0,0121) 11,6276 10,9036
Part C-Cap. USD 12,146 12,1590 (-0,0126) 12,2140 11,4419
Part E (EUR)-Cap. EUR 12,891 12,8680 (0,0230) 13,0434 12,1049
R-Acc Shares USD 10,613 10,6243 (-0,0113) 10,7081 10,0615

Invesco
Balanced-Risk Allocation 12% Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
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PI1 (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10,490 10,5400 (-0,0500) 10,6400 9,3700
PI1 (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 10,780 10,8300 (-0,0500) 10,9200 9,4100
PI1 (JPY Hgd)-Acc Shares JPY 10361,000 10413,0000 (-52,0000) 10516,0000 9338,0000
PI1 (USD Hgd)-Acc Shares USD 10,820 10,8700 (-0,0500) 10,9600 9,4300
PI1-Acc Shares EUR 10,670 10,7200 (-0,0500) 10,8200 9,4000
Part A (GBP Hgd)-Cap. GBP 10,680 10,7300 (-0,0500) 10,8200 9,3900
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 12,250 12,3000 (-0,0500) 12,4100 10,7600
Part A-Cap. EUR 10,460 10,5100 (-0,0500) 10,6000 9,2900
Part A-Distr. annuelle EUR 9,430 9,4800 (-0,0500) 9,5600 8,3800
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 10,960 11,0100 (-0,0500) 11,1100 9,5900
Part C-Cap. EUR 11,030 11,0800 (-0,0500) 11,1800 9,7600
Part E-Cap. EUR 9,070 9,1100 (-0,0400) 9,1900 8,0800
Part Z (USD Hgd)-Cap. USD 10,770 10,8200 (-0,0500) 10,9100 9,4200
Part Z-Cap. EUR 11,160 11,2100 (-0,0500) 11,3100 9,8500
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 8,430 8,4700 (-0,0400) 8,5600 7,5400
Z (HKD Hgd)-Acc Shares HKD 107,020 107,5200 (-0,5000) 108,4600 94,0000
Z (SGD Hgd)-Acc Shares SGD 10,610 10,6600 (-0,0500) 10,7600 9,3900

Invesco
Balanced-Risk Allocation Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
PI1 (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 12,670 12,6900 (-0,0200) 12,7900 11,3100
PI1 (JPY Hgd)-Acc Shares JPY 11443,000 11473,0000 (-30,0000) 11574,0000 10550,0000
PI1 (USD Hgd)-Acc Shares USD 13,850 13,8800 (-0,0300) 13,9900 12,3400
PI1-Acc Shares EUR 11,910 11,9400 (-0,0300) 12,0300 10,7200
Part A (CHF Hgd)-Cap. CHF 11,440 11,4700 (-0,0300) 11,5700 10,5100
Part A (GBP Hgd)-Cap. GBP 11,670 11,6900 (-0,0200) 11,7800 10,4900
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 27,790 27,8500 (-0,0600) 28,0600 24,9200
Part A-Cap. EUR 17,620 17,6600 (-0,0400) 17,8000 15,9600
Part A-Distr. annuelle EUR 17,630 17,6800 (-0,0500) 17,8100 15,9700
Part C (CHF Hgd)-Cap. CHF 12,180 12,2100 (-0,0300) 12,3100 11,1500
Part C (GBP Hgd)-Cap. GBP 18,340 18,3800 (-0,0400) 18,5200 16,4400
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 30,330 30,4000 (-0,0700) 30,6200 27,1000
Part C-Cap. EUR 19,260 19,3100 (-0,0500) 19,4500 17,3800
Part E-Cap. EUR 16,370 16,4100 (-0,0400) 16,5400 14,8700
Part S-Cap. EUR 13,000 13,0300 (-0,0300) 13,1300 11,7100
Part Z (GBP Hgd)-Cap. GBP 14,550 14,5800 (-0,0300) 14,6900 13,0300
Part Z (USD Hgd)-Cap. USD 16,070 16,1100 (-0,0400) 16,2300 14,3400
Part Z-AD-Distr. annuelle EUR 11,300 11,3300 (-0,0300) 11,4200 10,2500
Part Z-Cap. EUR 13,480 13,5200 (-0,0400) 13,6200 12,1600
R-Acc Shares EUR 13,340 13,3800 (-0,0400) 13,4800 12,1400
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10,810 10,8300 (-0,0200) 10,9300 9,8800
Z (HKD Hgd)-Acc Shares HKD 127,580 127,8800 (-0,3000) 128,8500 114,3200
Z (SGD Hgd)-Acc Shares SGD 12,430 12,4600 (-0,0300) 12,5600 11,2200

Invesco
Balanced-Risk Select Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 13,600 13,6400 (-0,0400) 13,7700 11,9200
Part A-Cap. EUR 11,490 11,5200 (-0,0300) 11,6300 10,1700
Part A-Distr. annuelle EUR 11,490 11,5200 (-0,0300) 11,6300 10,1700
Part C-Cap. EUR 12,170 12,2100 (-0,0400) 12,3200 10,7500
Part E-Cap. EUR 10,790 10,8200 (-0,0300) 10,9300 9,5800
Part Z-Cap. EUR 12,310 12,3500 (-0,0400) 12,4600 10,8500

Invesco
Belt and Road Debt Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
C (EUR)-Acc Shares EUR 10,728 10,7120 (0,0157) 10,8002 9,7667
C -Acc Shares USD 10,183 10,1973 (-0,0141) 10,2124 9,2004
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,822 8,8347 (-0,0127) 8,8511 8,0827
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 6,427 6,4362 (-0,0093) 6,8067 6,2918
Part A-Cap. USD 9,894 9,9082 (-0,0138) 9,9238 8,9684
Part A-Distr. annuelle USD 7,011 7,0203 (-0,0098) 7,3816 6,7849
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,071 9,0840 (-0,0129) 9,1000 8,2849
Part E (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,577 8,5895 (-0,0125) 8,6062 7,8815
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,128 9,1408 (-0,0130) 9,1568 8,3327
Part Z (EUR)-Cap. EUR 9,896 9,8817 (0,0145) 9,9619 9,0014
Part Z Distr. trimestrielle – brut USD 7,162 7,1718 (-0,0099) 7,2281 6,7117
Part Z-Cap. USD 10,261 10,2751 (-0,0142) 10,2901 9,2640

Invesco
Bond Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A Distr. mensuelle USD 22,460 22,5800 (-0,1200) 23,8400 21,4000
Part A-SD-Distr. USD 22,580 22,6900 (-0,1100) 24,0000 21,4500
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,620 8,6600 (-0,0400) 9,0700 8,1500
Part C (GBP)-Cap. GBP 24,850 24,9100 (-0,0600) 25,9100 23,9500
Part C-Cap. USD 10,340 10,3900 (-0,0500) 10,8100 9,6600
Part C-SD-Distr. USD 23,570 23,6800 (-0,1100) 25,0600 22,3900
Part Z (EUR)-Cap. EUR 10,020 10,0400 (-0,0200) 10,3000 9,5800
Part Z-Cap. USD 9,430 9,4800 (-0,0500) 9,8600 8,8100
Part Z-SD-Distr. USD 8,290 8,3300 (-0,0400) 8,8100 7,8700

Invesco
China A-Share Quality Core Equity Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
C (EUR)-Acc Shares EUR 8,610 8,5400 (0,0700) 9,4900 7,1200
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,030 7,9800 (0,0500) 8,8400 6,5900
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 8,650 8,5900 (0,0600) 9,3700 7,0700
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,230 8,1800 (0,0500) 9,0100 6,7400
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 8,860 8,8000 (0,0600) 9,5500 7,2300
Part E (EUR Hgd)-Cap. EUR 7,770 7,7200 (0,0500) 8,6100 6,3900
Part Z (USD Hgd)-Cap. USD 8,960 8,9000 (0,0600) 9,6300 7,3100
Z ( EUR Hgd)-Acc Shares EUR 8,320 8,2600 (0,0600) 9,0900 6,8000

Invesco
China Focus Equity Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A-Cap. USD 19,050 19,4100 (-0,3600) 20,0200 15,4200
Part C-Cap. USD 20,500 20,8800 (-0,3800) 21,5400 16,5600
Part E-Cap. EUR 21,440 21,7700 (-0,3300) 22,5400 17,3100
Part Z-Cap. USD 8,680 8,8400 (-0,1600) 9,1200 7,0000
Part Z-Distr. annuelle EUR 8,750 8,8900 (-0,1400) 9,2000 7,1600
R-Acc Shares USD 17,450 17,7800 (-0,3300) 18,3400 14,1600

Invesco
China Health Care Equity Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
A (USD)-Acc Shares USD 3,980 3,9900 (-0,0100) 5,1900 3,5700
Part A (CHF Hgd)-Cap. CHF 4,080 4,0900 (-0,0100) 5,3100 3,6600
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 4,220 4,2300 (-0,0100) 5,3700 3,7500
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 4,780 4,7900 (-0,0100) 5,9800 4,2300
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 4,890 4,9000 (-0,0100) 6,0800 4,3200
Part E (EUR)-Cap. EUR 4,090 4,0900 (0,0000) 5,4500 3,6900
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 4,350 4,3500 (0,0000) 5,4700 3,8400
Part Z (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 4,340 4,3500 (-0,0100) 5,4700 3,8400
Part Z (USD Hgd)-Cap. USD 4,920 4,9300 (-0,0100) 6,1000 4,3400
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 4,200 4,2100 (-0,0100) 5,4100 3,7500
Z (USD)-Acc Shares USD 4,090 4,1100 (-0,0200) 5,2900 3,6600

Invesco
Continental European Small Cap Equity Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 28,110 28,6500 (-0,5400) 28,6500 20,0900
Part A (USD)-Distr. annuelle USD 375,480 383,7400 (-8,2600) 383,7400 263,9500
Part A-Cap. EUR 11,840 12,0700 (-0,2300) 12,0700 8,5500
Part A-Distr. annuelle EUR 18,150 18,5000 (-0,3500) 18,5000 13,1400
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 29,520 30,0800 (-0,5600) 30,0800 21,0300
Part C-Cap. EUR 19,120 19,4900 (-0,3700) 19,4900 13,7700
Part C-Distr. annuelle USD 426,930 436,3200 (-9,3900) 436,3200 300,6300
Part Z-AD-Distr. annuelle EUR 27,030 27,5500 (-0,5200) 27,5500 19,6100
Part Z-Cap. EUR 15,020 15,3000 (-0,2800) 15,3000 10,8000

Invesco
Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 22,650 23,0200 (-0,3700) 23,0500 17,9800
Part A-Cap. USD 95,640 97,1900 (-1,5500) 97,2700 74,9600
Part A-SD-Distr. USD 94,820 96,3500 (-1,5300) 96,4300 74,3200
Part C-Cap. USD 115,740 117,6200 (-1,8800) 117,7000 90,3200
Part E-Cap. EUR 32,980 33,4200 (-0,4400) 33,5000 26,6600
Part S-Cap. USD 14,030 14,2600 (-0,2300) 14,2700 10,9300
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 11,030 11,2000 (-0,1700) 11,2200 8,7000
Part Z-Cap. USD 21,660 22,0100 (-0,3500) 22,0300 16,8900
R-Acc Shares USD 77,350 78,6100 (-1,2600) 78,6800 60,8800

Invesco
Developing Markets Equity Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,780 8,8800 (-0,1000) 9,0700 7,7600
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle - Brut EUR 8,140 8,2400 (-0,1000) 8,6100 7,3700
Part A-Cap. USD 10,430 10,5500 (-0,1200) 10,6600 9,1100
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,110 9,2100 (-0,1000) 9,3600 8,0200
Part C (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 8,460 8,5600 (-0,1000) 8,8900 7,6200
Part C-Cap. USD 10,840 10,9600 (-0,1200) 11,0800 9,4200
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,160 9,2700 (-0,1100) 9,4100 8,0700
Part Z (EUR)-Cap. EUR 10,510 10,6100 (-0,1000) 10,7400 9,3600
Part Z-Cap. USD 10,930 11,0500 (-0,1200) 11,1700 9,4900
Z (EUR Hgd)-Gross-AD Shares EUR 8,510 8,6100 (-0,1000) 8,9300 7,6600

Invesco
Emerging Market Corporate Bond Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 12,357 12,3639 (-0,0066) 12,4010 11,1405
Part A - Distr. mensuelle fixe USD 7,828 7,8316 (-0,0037) 7,9098 7,2496
Part A-Cap. USD 14,909 14,9160 (-0,0070) 14,9570 13,1930
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 13,375 13,3820 (-0,0070) 13,4208 11,9854
Part C-Cap. USD 16,132 16,1392 (-0,0073) 16,1814 14,1892
Part C-Distr. mensuelle USD 7,890 7,8932 (-0,0036) 7,9955 7,3752
Part E (EUR Hgd)-Cap. EUR 11,591 11,5974 (-0,0064) 11,6419 10,5018
Part E (EUR Hgd)-Distr. mensuelle EUR 5,856 5,8595 (-0,0032) 5,9524 5,5347
Part R-Distr. fixe mensuelle USD 7,836 7,8399 (-0,0038) 7,9180 7,2573
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 10,116 10,1208 (-0,0052) 10,1499 9,0534
Part Z (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 6,320 6,3142 (0,0060) 7,0284 6,1173
Part Z-Cap. USD 11,565 11,5699 (-0,0052) 11,6003 10,1590

Invesco
Emerging Market Flexible Bond Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,823 8,8257 (-0,0025) 9,1443 8,2942
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 6,001 6,0028 (-0,0014) 6,6278 5,8364
Part A-Cap. USD 10,498 10,4992 (-0,0016) 10,8009 9,7437
Part C-Cap. USD 10,938 10,9399 (-0,0016) 11,2285 10,1172

Invesco
Emerging Markets Bond Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 29,130 29,1700 (-0,0400) 29,4200 25,8400
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 5,650 5,6600 (-0,0100) 5,9900 5,3700
Part A (EUR Hgd)-Distr. mensuelle EUR 9,410 9,4300 (-0,0200) 9,5800 8,6700
Part A (HKD)-Distr. mensuelle HKD 71,890 71,9900 (-0,1000) 73,1100 65,6200
Part A - Distr. mensuelle fixe USD 14,350 14,3700 (-0,0200) 14,5500 12,9900
Part A-Cap. USD 10,120 10,1400 (-0,0200) 10,2200 9,9300
Part A-SD-Distr. USD 15,280 15,3000 (-0,0200) 15,5200 13,8500
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 30,860 30,9100 (-0,0500) 31,1600 27,3400
Part C-Cap. USD 11,680 11,6900 (-0,0100) 11,7800 10,2300
Part C-SD-Distr. USD 15,660 15,6800 (-0,0200) 15,9100 14,1900
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,520 8,5300 (-0,0100) 8,6000 7,5400
Part Z (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 6,040 6,0500 (-0,0100) 6,4300 5,7600
Part Z (EUR)-Cap. EUR 10,180 10,1700 (0,0100) 10,3000 9,0700

Invesco
Emerging Markets Equity Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
C (EUR)-Acc Shares EUR 12,000 12,1300 (-0,1300) 12,4100 10,2700
Part A-Cap. USD 11,020 11,1800 (-0,1600) 11,3900 9,2300
Part A-Distr. annuelle USD 58,840 59,6700 (-0,8300) 60,8300 49,9400
Part C (EUR) - Distr. annuelle - brut EUR 14,180 14,3500 (-0,1700) 14,6800 12,5100
Part C-AD-Distr. annuelle USD 66,030 66,9700 (-0,9400) 68,2600 56,1400
Part C-Cap. USD 9,450 9,5800 (-0,1300) 9,7600 7,8900
Part Z (EUR)-Cap. EUR 11,230 11,3600 (-0,1300) 11,6200 9,6000
Part Z-AD-Distr. annuelle USD 16,590 16,8300 (-0,2400) 17,1500 14,1200

Invesco
Emerging Markets ex-China Equity Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 10,270 10,3900 (-0,1200) 10,5500 9,9800
Part A (EUR)-Cap. EUR 10,130 10,2300 (-0,1000) 10,3800 9,9500
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 19,450 19,6300 (-0,1800) 19,9200 17,3000
Part A-Cap. USD 10,280 10,4100 (-0,1300) 10,5600 9,9800
Part A-Distr. annuelle USD 81,790 82,7900 (-1,0000) 83,9900 70,6800
Part C-AD-Distr. annuelle USD 89,520 90,6100 (-1,0900) 91,9000 77,5200
Part C-Cap. USD 16,360 16,5500 (-0,1900) 16,7900 13,9800
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 10,280 10,4000 (-0,1200) 10,5500 9,9800
Part Z-Cap. USD 13,920 14,0900 (-0,1700) 14,2900 11,8800
Z (EUR )-Acc Shares EUR 10,140 10,2400 (-0,1000) 10,3900 9,9500

Invesco
Emerging Markets Local Debt Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
C (EUR Hgd)-Gross-QD Shares EUR 7,044 7,0458 (-0,0015) 7,6260 6,7747
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,858 8,8600 (-0,0019) 9,1595 8,2714
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 7,269 7,2708 (-0,0016) 7,9277 6,9964
Part A (EUR Hgd)-Distr. mensuelle EUR 7,270 7,2716 (-0,0016) 7,8487 6,9902
Part A (EUR Hgd)-Distr. trimestrielle – brut EUR 6,827 6,8287 (-0,0014) 7,4304 6,5711
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 8,241 8,2190 (0,0223) 8,7679 8,0721
Part A (HKD)-Distr. mensuelle HKD 80,309 80,3104 (-0,0018) 85,1246 76,4316
Part A - Distr. mensuelle fixe USD 7,737 7,7384 (-0,0011) 8,2439 7,3883
Part A-Cap. USD 10,017 10,0183 (-0,0014) 10,2852 9,2355
Part A-Distr. annuelle USD 8,107 8,1081 (-0,0011) 8,7752 7,7936
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,125 9,1270 (-0,0019) 9,4049 8,4782
Part C-Cap. USD 10,149 10,1496 (-0,0011) 10,3910 9,3160
Part C-Cap. USD 10,127 10,0991 (0,0274) 10,1265 9,8732
Part E (EUR Hgd)-Distr. mensuelle EUR 7,272 7,2735 (-0,0017) 7,8503 6,9932
Part E (EUR)-Cap. EUR 9,721 9,6953 (0,0261) 9,8254 9,2284
Part R-Distr. fixe mensuelle USD 7,720 7,7209 (-0,0012) 8,2252 7,3749
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,181 9,1832 (-0,0018) 9,4643 8,5318
Part Z (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 7,313 7,3141 (-0,0015) 8,0117 7,0325
Part Z (EUR)-Cap. EUR 10,381 10,3524 (0,0282) 10,4638 9,7794
Part Z-Cap. USD 10,196 10,1973 (-0,0012) 10,4354 9,3537
Z (EUR Hgd)-Gross-QD Shares EUR 7,079 7,0801 (-0,0015) 7,6563 6,8029

Invesco
Energy Transition Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 3,720 3,7700 (-0,0500) 3,9900 3,0700
Part A (EUR)-Cap. EUR 10,650 10,7600 (-0,1100) 11,0100 8,8800
Part A (HKD)-Cap. HKD 30,160 30,5600 (-0,4000) 31,7100 24,6600
Part A-Cap. USD 9,000 9,1100 (-0,1100) 9,4600 7,3500
Part A-Distr. annuelle USD 8,550 8,6600 (-0,1100) 9,1300 7,0800
Part B-Cap. USD 7,270 7,3600 (-0,0900) 7,6800 5,9500
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 4,160 4,2100 (-0,0500) 4,4400 3,4300
Part C-Cap. USD 10,080 10,2200 (-0,1400) 10,5700 8,2100
Part E-Cap. EUR 7,020 7,0900 (-0,0700) 7,2800 5,8600
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 4,690 4,7500 (-0,0600) 5,0000 3,8700
Part Z-Cap. USD 5,640 5,7200 (-0,0800) 5,9100 4,5900
R-Acc Shares USD 2,600 2,6300 (-0,0300) 2,7500 2,1300

Invesco
Environmental Climate Opportunities Bond Fund

Données au 24/11/2021 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (CHF Hgd)-Cap. CHF 10,000 0,0000 (10,0000) 10,0000 10,0000
Part A (CHF Hgd)-Cap. CHF 9,020 9,0535 (-0,0332) 9,2367 8,4036
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,837 9,8712 (-0,0346) 9,9643 9,0150
Part A (EUR)-Cap. EUR 10,795 10,8017 (-0,0068) 10,9486 9,8557
Part A-Cap. USD 9,669 9,7022 (-0,0336) 9,7503 8,7617
Part A-SD-Distr. USD 5,496 5,5149 (-0,0191) 5,6358 5,0686
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 10,165 10,2012 (-0,0360) 10,2812 9,2973
Part C-Cap. USD 10,707 10,7446 (-0,0371) 10,7970 9,6885
Part E (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,659 9,6932 (-0,0340) 9,7919 8,8614
Part E (EUR)-Cap. EUR 8,449 8,4545 (-0,0054) 8,5710 7,7246
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,841 9,8761 (-0,0346) 9,9572 9,0261
Part Z-Cap. USD 11,283 11,3224 (-0,0390) 11,3772 10,2011
Part Z-SD-Distr. USD 9,830 9,8640 (-0,0340) 10,0863 9,0618
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10,000 0,0000 (10,0000) 10,0000 10,0000
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 9,090 9,1232 (-0,0335) 9,2933 8,4688

Invesco
Euro Bond Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A-Cap. EUR 7,093 7,1198 (-0,0272) 7,2178 6,6194
Part A-SD-Distr. EUR 5,484 5,5051 (-0,0210) 5,6377 5,1703
Part B-Cap. EUR 5,495 5,5164 (-0,0212) 5,6154 5,1606
Part C-Cap. EUR 7,605 7,6344 (-0,0291) 7,7286 7,0821
Part E-Cap. EUR 6,846 6,8719 (-0,0263) 6,9713 6,3955
Part Z-AD-Distr. annuelle EUR 10,510 10,5498 (-0,0401) 10,9237 10,0072
Part Z-Cap. EUR 9,794 9,8310 (-0,0373) 9,9473 9,1127

Invesco
Euro Corporate Bond Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 10,709 10,7161 (-0,0067) 11,0610 10,2655
Part A Distr. mensuelle EUR 11,743 11,7506 (-0,0074) 11,9388 11,1335
Part A-Cap. EUR 18,115 18,1260 (-0,0114) 18,2646 16,9038
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 12,604 12,6107 (-0,0071) 12,6927 11,6186
Part C-AD-Distr. annuelle EUR 9,222 9,2275 (-0,0057) 9,5429 8,8510
Part C-Cap. EUR 19,275 19,2867 (-0,0119) 19,4252 17,9489
Part E-Cap. EUR 17,334 17,3446 (-0,0110) 17,4830 16,1990
Part R-Distr. mensuelle EUR 10,534 10,5403 (-0,0068) 10,7093 9,9871
Part S-Cap. EUR 10,789 10,7956 (-0,0065) 10,8706 10,0261
Part Z-AD-Distr. annuelle EUR 9,745 9,7511 (-0,0060) 10,0933 9,3589
Part Z-Cap. EUR 12,219 12,2264 (-0,0075) 12,3121 11,3679
R-Acc Shares EUR 12,390 12,3977 (-0,0080) 12,5040 11,6100

Invesco
Euro Equity Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
A (USD)-Acc Shares USD 12,670 12,8500 (-0,1800) 12,9000 10,4900
Part A (GBP Hgd)-Cap. GBP 20,110 20,3300 (-0,2200) 20,4100 16,9200
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 22,750 23,0100 (-0,2600) 23,1000 19,1000
Part A-Cap. EUR 181,190 183,2100 (-2,0200) 184,0000 153,6000
Part A-Distr. annuelle EUR 14,620 14,7800 (-0,1600) 14,8500 12,6300
Part C (CHF Hgd)-Cap. CHF 19,330 19,5500 (-0,2200) 19,6500 16,5800
Part C (GBP Hgd)-Cap. GBP 21,100 21,3300 (-0,2300) 21,4100 17,6900
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 23,910 24,1800 (-0,2700) 24,2700 20,0000
Part C Distr. annuellebrut EUR 13,420 13,5700 (-0,1500) 13,6200 11,7400
Part C-Cap. EUR 40,630 41,0800 (-0,4500) 41,2500 34,3200
Part E-Cap. EUR 95,200 96,2700 (-1,0700) 96,7100 81,0700
Part S-Cap. EUR 17,930 18,1300 (-0,2000) 18,2000 15,1200
Part Z (USD Hgd)-Cap. USD 17,080 17,2700 (-0,1900) 17,3400 14,2700
Part Z-Cap. EUR 17,770 17,9700 (-0,2000) 18,0400 15,0000
Part Z-Distr. annuelle brut EUR 11,880 12,0100 (-0,1300) 12,0600 10,3800
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 14,170 14,3300 (-0,1600) 14,4000 12,1800
Z (USD)-Acc Shares USD 13,660 13,8600 (-0,2000) 13,9000 11,2600

Invesco
Euro Short Term Bond Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A-Cap. EUR 11,012 11,0200 (-0,0080) 11,0397 10,5613
Part A-Distr. annuelle EUR 9,682 9,6892 (-0,0071) 9,7581 9,3738
Part C-AD-Distr. annuelle EUR 9,729 9,7361 (-0,0071) 9,8219 9,4207
Part C-Cap. EUR 11,457 11,4656 (-0,0083) 11,4850 10,9643
Part E-Cap. EUR 10,728 10,7356 (-0,0079) 10,7554 10,3079
Part Z-AD-Distr. annuelle EUR 9,732 9,7395 (-0,0070) 9,8296 9,4267
Part Z-Cap. EUR 10,064 10,0714 (-0,0073) 10,0881 9,6212
R-Acc Shares EUR 10,164 10,1714 (-0,0076) 10,1909 9,7863

Invesco
Euro Ultra-Short Term Debt Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A-Cap. EUR 325,783 325,7809 (0,0023) 325,7832 313,6377
Part A-Distr. annuelle EUR 319,503 319,5013 (0,0022) 323,1718 313,8769
Part C-Cap. EUR 340,394 340,3905 (0,0035) 340,3940 327,2456
Part E-Cap. EUR 320,438 320,4370 (0,0014) 320,4384 308,7992
Part Z-Cap. EUR 10,295 10,2950 (0,0001) 10,2951 9,8969

Invesco
Global Consumer Trends Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
C (EUR)-Acc Shares EUR 14,120 14,2500 (-0,1300) 14,7300 11,7500
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 11,050 11,1800 (-0,1300) 11,5500 9,1000
Part A (EUR)-Cap. EUR 11,440 11,5400 (-0,1000) 11,9400 9,5500
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 16,000 16,1400 (-0,1400) 16,7000 13,3500
Part A-Cap. USD 62,830 63,5900 (-0,7600) 65,4800 51,1700
Part B-Cap. USD 48,380 48,9700 (-0,5900) 50,5000 39,6100
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 11,410 11,5400 (-0,1300) 11,9200 9,3700
Part C-Cap. USD 70,960 71,8200 (-0,8600) 73,8900 57,6300
Part E (EUR)-Cap. EUR 48,450 48,9000 (-0,4500) 50,6600 40,6100
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,720 9,8300 (-0,1100) 10,1500 7,9700
Part Z (EUR)-Cap. EUR 13,160 13,2800 (-0,1200) 13,7200 10,9400
Part Z-Cap. USD 14,040 14,2100 (-0,1700) 14,6100 11,3800

Invesco
Global Equity Income Advantage Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A-Cap. USD 12,890 12,9800 (-0,0900) 12,9800 10,7200
Part C-Cap. USD 13,030 13,1200 (-0,0900) 13,1200 10,8000
Part Z-Cap. USD 13,070 13,1700 (-0,1000) 13,1700 10,8100

Invesco
Global Equity Income Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 21,940 22,2500 (-0,3100) 22,4700 17,7600
Part A (EUR)-Cap. EUR 12,550 12,7000 (-0,1500) 12,8200 10,2900
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 20,470 20,7100 (-0,2400) 20,9100 16,8800
Part A-Cap. USD 112,330 113,9600 (-1,6300) 114,9900 89,9100
Part A-SD-Distr. USD 25,400 25,7700 (-0,3700) 26,0100 20,3300
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 16,980 17,2300 (-0,2500) 17,3900 13,6900
Part C-Cap. USD 135,660 137,6300 (-1,9700) 138,8400 108,1200
Part E-Cap. EUR 31,190 31,5600 (-0,3700) 31,8700 25,6900
Part Z-Cap. USD 22,470 22,8000 (-0,3300) 23,0000 17,9000
Part Z-Distr. annuelle EUR 23,260 23,5300 (-0,2700) 23,7500 19,2200
Part Z-SD-Distr. USD 18,800 19,0700 (-0,2700) 19,2400 15,0100
R-Acc Shares USD 88,350 89,6400 (-1,2900) 90,4700 71,0300

Invesco
Global Flexible Bond Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 10,234 10,2588 (-0,0250) 10,4714 9,5441
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 8,316 8,3362 (-0,0203) 8,7659 8,0146
Part A (EUR Hgd)-Distr. trimestrielle – brut EUR 7,452 7,4706 (-0,0182) 7,7007 7,1382
Part A-Cap. USD 12,181 12,2104 (-0,0289) 12,4214 11,1611
Part C (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 7,717 7,7354 (-0,0187) 8,2241 7,5031
Part C-Cap. USD 12,660 12,6899 (-0,0298) 12,8968 11,5529
Part E-Cap. EUR 11,956 11,9508 (0,0055) 12,2563 10,8767

Invesco
Global Focus Equity Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 14,610 14,8200 (-0,2100) 15,1900 10,9400
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 8,530 8,6500 (-0,1200) 8,8700 6,3900
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle - Brut EUR 14,450 14,6400 (-0,1900) 15,0200 10,8600
Part A (EUR)-Cap. EUR 11,350 11,4700 (-0,1200) 11,7800 8,6300
Part A-Cap. USD 16,800 17,0300 (-0,2300) 17,4000 12,4300
Part A-Distr. annuelle USD 9,300 9,4300 (-0,1300) 9,6300 6,8800
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 15,110 15,3100 (-0,2000) 15,6800 11,2900
Part C (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 14,950 15,1600 (-0,2100) 15,5200 11,2000
Part C-AD-Distr. annuelle USD 9,480 9,6100 (-0,1300) 9,8100 6,9900
Part C-Cap. USD 17,390 17,6300 (-0,2400) 17,9900 12,8200
Part C-QD-Distr. USD 9,490 9,6200 (-0,1300) 9,8200 6,9900
Part E (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,420 8,5300 (-0,1100) 8,7600 6,3200
Part E (EUR)-Cap. EUR 12,030 12,1600 (-0,1300) 12,5000 9,1800
Part E-Cap. USD 8,530 8,6500 (-0,1200) 8,8500 6,3300
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 15,210 15,4200 (-0,2100) 15,7900 11,3400
Part Z (EUR)-Cap. EUR 17,930 18,1200 (-0,1900) 18,5900 13,5700
Part Z-AD-Distr. annuelle USD 9,510 9,6400 (-0,1300) 9,8400 7,0000
Part Z-Cap. USD 17,090 17,3300 (-0,2400) 17,6800 12,5900
R (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 8,370 8,4900 (-0,1200) 8,7200 6,3000
Z (EUR Hgd)-Gross-AD Shares EUR 15,000 15,2000 (-0,2000) 15,5700 11,2400

Invesco
Global Founders & Owners Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR)-Cap. EUR 14,350 14,4600 (-0,1100) 14,5600 10,7400
Part A-Cap. USD 19,620 19,8200 (-0,2000) 19,9400 14,4000
Part A-Distr. annuelle USD 15,790 15,9500 (-0,1600) 16,0600 11,6000
Part C-AD-Distr. annuelle USD 16,150 16,3100 (-0,1600) 16,4100 11,8200
Part C-Cap. USD 20,700 20,9200 (-0,2200) 21,0400 15,1500
Part E (EUR)-Cap. EUR 17,490 17,6200 (-0,1300) 17,7500 13,1800
Part Z-AD-Distr. annuelle USD 16,240 16,4100 (-0,1700) 16,5100 11,8800
Part Z-Cap. USD 21,090 21,3000 (-0,2100) 21,4300 15,4100

Invesco
Global Health Care Innovation Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A-Distr. annuelle USD 195,170 197,4700 (-2,3000) 199,2700 161,1800
Part C-AD-Distr. annuelle USD 230,480 233,1900 (-2,7100) 235,3000 189,6900
Part Z-AD-Distr. annuelle USD 22,480 22,7400 (-0,2600) 22,9400 18,4700

Invesco
Global Income Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
A (USD)-Acc Shares USD 10,825 10,9343 (-0,1090) 11,0164 9,3339
C (USD)-Acc Shares USD 10,888 10,9975 (-0,1095) 11,0774 9,3502
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 17,506 17,6317 (-0,1255) 17,7663 15,3537
Part A (USD Hgd)-Distr. trimestrielle – brut USD 11,739 11,8230 (-0,0842) 11,9132 10,5324
Part A Distr. trimestrielle – brut EUR 9,944 10,0153 (-0,0717) 10,0964 9,0127
Part A-Cap. EUR 14,867 14,9736 (-0,1070) 15,0949 13,1737
Part A-Distr. annuelle - brut EUR 9,937 10,0086 (-0,0715) 10,2869 9,2677
Part C (USD Hgd) Distr. trimestrielle USD 13,431 13,5268 (-0,0961) 13,6275 11,9473
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 18,410 18,5416 (-0,1317) 18,6797 16,0949
Part C-Cap. EUR 15,628 15,7406 (-0,1123) 15,8653 13,8032
Part E-Cap. EUR 14,174 14,2758 (-0,1022) 14,3938 12,5972
Part E-Distr. EUR 9,479 9,5471 (-0,0684) 9,6260 8,6171
Part Z (USD Hgd)-Cap. USD 13,475 13,5714 (-0,0963) 13,6717 11,7667
Part Z-Cap. EUR 12,947 13,0395 (-0,0930) 13,1419 11,4224
Part Z-Distr. annuelle brut EUR 10,646 10,7221 (-0,0765) 10,9975 9,8830

Invesco
Global Income Real Estate Securities Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 8,570 8,6400 (-0,0700) 9,1100 7,6700
Part A - Distr. trimestrielle USD 8,770 8,8400 (-0,0700) 9,3100 7,8400
Part A-Cap. USD 13,510 13,6100 (-0,1000) 14,2600 11,9200
Part A-Distr. annuelle USD 8,880 8,8300 (0,0500) 9,6600 8,2700
Part C-Cap. USD 14,930 15,0400 (-0,1100) 15,7100 13,1300
Part E-Cap. EUR 10,530 10,5700 (-0,0400) 10,9600 9,5900
Part Z-Distr. annuelle brut USD 8,380 8,4400 (-0,0600) 9,2300 7,7100

Invesco
Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (CHF Hgd)-Cap. CHF 9,227 9,2601 (-0,0332) 9,4367 8,6064
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,870 9,9040 (-0,0337) 9,9880 9,0643
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 8,144 8,1721 (-0,0278) 8,5384 7,7486
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 12,187 12,1935 (-0,0065) 12,7263 11,5217
Part A Distr. mensuelle USD 11,230 11,2680 (-0,0379) 11,4640 10,4201
Part A-Cap. USD 12,093 12,1335 (-0,0408) 12,1847 10,9801
Part A-Distr. annuelle USD 11,306 11,3439 (-0,0382) 11,7881 10,6334
Part C (CHF Hgd)-Cap. CHF 9,368 9,4018 (-0,0336) 9,5723 8,7249
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 10,320 10,3557 (-0,0353) 10,4354 9,4641
Part C (GBP Hgd)-Cap. GBP 10,538 10,5727 (-0,0348) 10,6167 9,5919
Part C-AD-Distr. annuelle USD 11,339 11,3776 (-0,0382) 11,8411 10,6735
Part C-Cap. USD 12,348 12,3900 (-0,0417) 12,4411 11,1950
Part C-QD-Distr. USD 9,254 9,2849 (-0,0312) 9,3991 8,5561
Part E (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,458 9,4905 (-0,0324) 9,5813 8,6984
Part E (EUR)-Cap. EUR 15,059 15,0668 (-0,0081) 15,2617 13,7735
Part E-Cap. USD 9,261 9,2926 (-0,0313) 9,3326 8,4219
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,966 9,9996 (-0,0339) 10,0686 9,1256
Part Z (EUR)-Cap. EUR 10,983 10,9886 (-0,0057) 11,1207 9,9835
Part Z (EUR)-Distr. annuelle brut EUR 9,346 9,3511 (-0,0048) 9,8427 8,8878
Part Z-Cap. USD 11,204 11,2417 (-0,0376) 11,2874 10,1442
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 9,494 9,5279 (-0,0340) 9,6905 8,8257
Z (EUR Hgd)-Gross-AD Shares EUR 7,653 7,6789 (-0,0261) 8,1010 7,3423

Invesco
Global Small Cap Equity Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 20,730 20,9800 (-0,2500) 21,0500 17,0700
Part A-Distr. annuelle USD 206,970 210,0100 (-3,0400) 210,4900 166,0800
Part C-AD-Distr. annuelle USD 232,060 235,4700 (-3,4100) 235,9800 186,1200
Part Z (EUR)-Cap. EUR 25,870 26,1800 (-0,3100) 26,2600 21,2000
Part Z-AD-Distr. annuelle USD 20,070 20,3700 (-0,3000) 20,4100 16,1100
Part Z-Distr. annuelle EUR 14,550 14,7200 (-0,1700) 14,7700 11,9800

Invesco
Global Total Return (EUR) Bond Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (CHF Hgd)-Cap. CHF 11,229 11,2822 (-0,0529) 11,5561 10,5006
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 10,164 10,2095 (-0,0460) 10,7412 9,7135
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 13,163 13,2225 (-0,0591) 13,3220 11,9902
Part A-Cap. EUR 14,572 14,6376 (-0,0660) 14,8322 13,4130
Part C (CHF Hgd)-Cap. CHF 11,797 11,8526 (-0,0555) 12,1173 11,0016
Part C-Cap. EUR 15,502 15,5720 (-0,0701) 15,7491 14,2307
Part E-Cap. EUR 14,080 14,1440 (-0,0638) 14,3470 12,9801
Part E-Distr. EUR 10,879 10,9286 (-0,0493) 11,1826 10,2109
Part R-Distr. mensuelle EUR 10,398 10,4450 (-0,0473) 10,7419 9,7810
Part Z-AD-Distr. annuelle EUR 9,873 9,9170 (-0,0445) 10,4690 9,4571
Part Z-Cap. EUR 11,020 11,0696 (-0,0497) 11,1890 10,1075

Invesco
Gold & Special Minerals Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 4,240 4,2100 (0,0300) 4,3500 3,1800
Part A (EUR)-Cap. EUR 10,960 10,8400 (0,1200) 11,2300 8,2000
Part A (HKD)-Cap. HKD 60,200 59,7400 (0,4600) 61,7600 44,8300
Part A-Cap. USD 7,070 7,0200 (0,0500) 7,2600 5,2500
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 4,610 4,5800 (0,0300) 4,7400 3,4600
Part C-Cap. USD 7,690 7,6400 (0,0500) 7,9000 5,6900
Part E-Cap. EUR 6,080 6,0100 (0,0700) 6,2300 4,5600
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 14,990 14,8800 (0,1100) 15,4000 11,2200
R-Acc Shares USD 5,080 5,0500 (0,0300) 5,2200 3,7900

Invesco
Greater China Equity Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
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Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 33,110 33,5600 (-0,4500) 35,1900 28,3400
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 9,000 9,1200 (-0,1200) 9,6200 7,7500
Part A (EUR)-Cap. EUR 10,150 10,2600 (-0,1100) 10,6300 8,6300
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 13,720 13,8600 (-0,1400) 14,3600 11,7300
Part A-Cap. USD 56,020 56,7800 (-0,7600) 58,6700 47,7900
Part B-Cap. USD 43,740 44,3400 (-0,6000) 46,1500 37,4300
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 38,060 38,5700 (-0,5100) 40,2500 32,5100
Part C-AD-Distr. annuelle USD 11,040 11,1900 (-0,1500) 11,6400 9,5100
Part C-Cap. USD 64,340 65,2200 (-0,8800) 67,3100 54,7900
Part E-Cap. EUR 43,300 43,7700 (-0,4700) 45,3600 36,9000
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 7,590 7,7000 (-0,1100) 8,0100 6,4800
Part Z (EUR)-Cap. EUR 18,830 19,0300 (-0,2000) 19,7100 15,9600
Part Z-Cap. USD 15,260 15,4700 (-0,2100) 15,9600 12,9800
R-Acc Shares USD 13,250 13,4300 (-0,1800) 13,9500 11,3300

Invesco
India Bond Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
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C (EUR)-Acc Shares EUR 11,457 11,4711 (-0,0139) 11,5237 10,7712
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,819 9,8600 (-0,0405) 9,8685 9,5275
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle - Brut EUR 5,200 5,2218 (-0,0215) 5,5320 5,1265
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 7,516 7,5253 (-0,0093) 7,8833 7,4156
Part A-Cap. USD 12,449 12,4995 (-0,0508) 12,5092 11,9547
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,192 9,2294 (-0,0378) 9,2371 8,8870
Part C Distr. mensuelle – brut USD 7,106 7,1350 (-0,0289) 7,3086 7,0126
Part C-Cap. USD 13,162 13,2151 (-0,0536) 13,2251 12,5768
Part E (EUR Hgd)-Distr. mensuelle EUR 5,071 5,0917 (-0,0210) 5,3502 5,0185
Part E (EUR)-Cap. EUR 10,285 10,2979 (-0,0128) 10,3556 9,7577
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,739 9,7786 (-0,0399) 9,7868 9,4079
Part Z (EUR)-Cap. EUR 12,694 12,7092 (-0,0154) 12,7659 11,9204
Part Z-Cap. USD 12,794 12,8459 (-0,0520) 12,8556 12,2108

Invesco
India Equity Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
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Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 14,310 14,4000 (-0,0900) 14,4900 11,0700
Part A (EUR)-Cap. EUR 18,130 18,1900 (-0,0600) 18,3400 13,8900
Part A (HKD)-Cap. HKD 263,670 265,2600 (-1,5900) 266,9800 200,8500
Part A-Cap. USD 16,790 16,9000 (-0,1100) 17,0100 12,7600
Part A-Distr. annuelle USD 118,270 119,0000 (-0,7300) 119,8200 89,8400
Part C-AD-Distr. annuelle USD 139,100 139,9600 (-0,8600) 140,9100 105,0400
Part E-Cap. EUR 95,880 96,2000 (-0,3200) 97,0000 73,9600
Part Z-AD-Distr. annuelle USD 17,780 17,8900 (-0,1100) 18,0200 13,3900

Invesco
Japanese Equity Advantage Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
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A (USD)-Acc Shares USD 9,530 9,6600 (-0,1300) 10,0900 9,5300
C (EUR)-Acc Shares EUR 12,030 12,1600 (-0,1300) 13,4900 11,8500
C (USD)-Gross-AD Shares USD 9,990 10,1300 (-0,1400) 11,2200 9,7400
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 23,180 23,4300 (-0,2500) 24,7900 20,6000
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 14,860 15,0300 (-0,1700) 15,9000 13,2400
Part A (EUR)-Cap. EUR 9,840 9,9500 (-0,1100) 11,0600 9,7400
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 25,160 25,4400 (-0,2800) 28,2700 24,9600
Part A (GBP Hgd)-Cap. GBP 9,720 9,8300 (-0,1100) 10,1500 9,7200
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 16,910 17,1000 (-0,1900) 18,0400 14,7700
Part A (USD)-Distr. annuelle USD 9,530 9,6600 (-0,1300) 10,0900 9,5300
Part A-Cap. JPY 7012,000 7092,0000 (-80,0000) 7566,0000 6441,0000
Part A-SD-Distr. JPY 9668,000 9779,0000 (-111,0000) 10141,0000 9668,0000
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 25,190 25,4700 (-0,2800) 26,9100 22,2000
Part C (GBP Hgd)-Cap. GBP 9,730 9,8300 (-0,1000) 10,1600 9,7300
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 17,590 17,7900 (-0,2000) 18,7400 15,2400
Part C Distr. annuellebrut JPY 14223,000 14386,0000 (-163,0000) 15324,0000 13231,0000
Part C-Cap. JPY 8024,000 8116,0000 (-92,0000) 8645,0000 7329,0000
Part C-Distr. annuelle USD 9,530 9,6700 (-0,1400) 10,0900 9,5300
Part E (EUR)-Cap. EUR 23,020 23,2700 (-0,2500) 25,8900 22,8600
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 15,770 15,9400 (-0,1700) 16,8500 13,9100
Part Z (EUR)-Cap. EUR 21,390 21,6200 (-0,2300) 23,9900 21,0600
Part Z (USD Hgd)-Cap. USD 17,640 17,8300 (-0,1900) 18,7900 15,2900
Part Z (USD)-Distr. annuelle USD 9,530 9,6700 (-0,1400) 10,0900 9,5300
Part Z-Cap. JPY 17036,000 17231,0000 (-195,0000) 18354,0000 15556,0000
Part Z-Distr. annuelle brut JPY 14234,000 14397,0000 (-163,0000) 15336,0000 13240,0000
R-Acc Shares JPY 6039,000 6108,0000 (-69,0000) 6525,0000 5572,0000
Z (USD)-Acc Shares USD 11,200 11,3600 (-0,1600) 12,5800 10,7100

Invesco
Metaverse and AI Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
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Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 13,950 14,0500 (-0,1000) 14,0500 10,5400
Part A (EUR)-Cap. EUR 13,810 13,8700 (-0,0600) 13,9100 10,5400
Part A-Cap. USD 14,710 14,8100 (-0,1000) 14,8100 10,9800
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 14,050 14,1500 (-0,1000) 14,1500 10,5900
Part C-Cap. USD 14,860 14,9700 (-0,1100) 14,9700 11,0500
Part E (EUR)-Cap. EUR 13,630 13,6800 (-0,0500) 13,7300 10,4600
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 14,120 14,2100 (-0,0900) 14,2200 10,6200
Part Z (EUR)-Cap. EUR 16,270 16,3300 (-0,0600) 16,3800 12,3200
Part Z-Cap. USD 14,920 15,0300 (-0,1100) 15,0300 11,0800

Invesco
Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
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Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,728 9,7662 (-0,0386) 9,9224 9,0267
Part A-Cap. USD 10,244 10,2844 (-0,0401) 10,3757 9,3909
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,770 9,8088 (-0,0387) 9,9539 9,0581
Part C-Cap. USD 10,295 10,3352 (-0,0404) 10,4214 9,4265
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,812 9,8511 (-0,0387) 9,9883 9,0857
Part Z-Cap. USD 10,341 10,3813 (-0,0404) 10,4578 9,4553

Invesco
Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 20,830 21,2000 (-0,3700) 22,0600 17,1600
Part A (USD)-Distr. annuelle USD 15,910 16,2300 (-0,3200) 17,8200 14,1700
Part A-Cap. JPY 1766,000 1799,0000 (-33,0000) 1892,0000 1503,0000
Part B-Cap. JPY 1390,000 1416,0000 (-26,0000) 1492,0000 1189,0000
Part C-Cap. JPY 2034,000 2071,0000 (-37,0000) 2176,0000 1724,0000
Part C-Distr. annuelle USD 17,150 17,5000 (-0,3500) 19,1800 15,2300
Part E-Cap. EUR 8,660 8,8100 (-0,1500) 9,6700 7,9300

Invesco
Pan European Equity Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
C (USD)-Acc Shares USD 11,860 12,0300 (-0,1700) 12,0700 9,7300
C (USD)-Acc Shares USD 10,000 0,0000 (10,0000) 10,0000 10,0000
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 18,220 18,4300 (-0,2100) 18,5000 15,2400
Part A (USD)-Distr. annuelle USD 24,480 24,8300 (-0,3500) 24,9300 20,4800
Part A-Cap. EUR 28,020 28,3500 (-0,3300) 28,4700 23,6800
Part A-Distr. annuelle EUR 22,190 22,4500 (-0,2600) 22,5500 19,0600
Part B-Cap. EUR 22,060 22,3200 (-0,2600) 22,4200 18,7100
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 16,840 17,0400 (-0,2000) 17,1000 14,0400
Part C-AD-Distr. annuelle EUR 23,530 23,8000 (-0,2700) 23,9000 20,2500
Part C-Cap. EUR 32,200 32,5700 (-0,3700) 32,7100 27,1200
Part E-Cap. EUR 24,870 25,1600 (-0,2900) 25,2800 21,0800
Part Z (USD Hgd)-Cap. USD 17,270 17,4700 (-0,2000) 17,5300 14,3700
Part Z (USD)-Distr. annuelle USD 13,190 13,3800 (-0,1900) 13,4300 11,0700
Part Z-AD-Distr. annuelle EUR 16,260 16,4500 (-0,1900) 16,5200 14,0100
Part Z-Cap. EUR 14,810 14,9800 (-0,1700) 15,0500 12,4500
R-Acc Shares EUR 21,330 21,5700 (-0,2400) 21,6800 18,0800

Invesco
Pan European Equity Income Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (Distr. trimestrielle – brut)  EUR 11,530 11,6600 (-0,1300) 11,7000 10,0300
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 17,760 17,9700 (-0,2100) 18,0100 15,1600
Part A-Cap. EUR 20,740 20,9800 (-0,2400) 21,0400 17,8700
Part A-SD-Distr. EUR 15,650 15,8300 (-0,1800) 15,8800 13,4900
Part C-Cap. EUR 22,830 23,1000 (-0,2700) 23,1600 19,6000
Part E-Cap. EUR 18,670 18,8900 (-0,2200) 18,9500 16,1500
Part Z-AD-Distr. annuelle EUR 11,500 11,6300 (-0,1300) 11,6600 10,1700
Part Z-Cap. EUR 13,570 13,7200 (-0,1500) 13,7600 11,6400
Part Z-SD-Distr. EUR 15,830 16,0100 (-0,1800) 16,0500 13,6500

Invesco
Pan European Focus Equity Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A-Cap. EUR 27,800 28,1500 (-0,3500) 28,3200 23,5100
Part A-Distr. annuelle EUR 29,150 29,5300 (-0,3800) 29,7000 25,1300
Part C-AD-Distr. annuelle EUR 11,740 11,8900 (-0,1500) 11,9600 9,9400
Part C-Cap. EUR 35,990 36,4500 (-0,4600) 36,6600 30,3300
Part E-Cap. EUR 31,380 31,7900 (-0,4100) 31,9800 26,6200
Part Z-Cap. EUR 15,020 15,2100 (-0,1900) 15,3000 12,6400
Part Z-Distr. annuelle brut EUR 11,720 11,8700 (-0,1500) 11,9400 9,9400
R-Acc Shares EUR 30,730 31,1200 (-0,3900) 31,3200 26,0800

Invesco
Pan European High Income Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (Distr. trimestrielle – brut)  EUR 8,750 8,7800 (-0,0300) 8,7900 8,1100
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 13,280 13,3200 (-0,0400) 13,5400 12,5100
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 15,490 15,5300 (-0,0400) 15,5500 13,8500
Part A - Distr. trimestrielle EUR 13,920 13,9600 (-0,0400) 13,9900 12,8000
Part A-Cap. EUR 25,040 25,1200 (-0,0800) 25,1600 22,6200
Part C (Distr. trimestrielle – brut) EUR 8,790 8,8200 (-0,0300) 8,8300 8,1200
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 15,420 15,4700 (-0,0500) 15,4800 13,7400
Part C-Cap. EUR 27,240 27,3200 (-0,0800) 27,3600 24,5200
Part E-Cap. EUR 22,830 22,9000 (-0,0700) 22,9400 20,6800
Part Z (USD Hgd)-Cap. USD 15,610 15,6600 (-0,0500) 15,6700 13,8800
Part Z-AD-Distr. annuelle EUR 11,340 11,3700 (-0,0300) 11,6200 10,7100
Part Z-Cap. EUR 12,140 12,1800 (-0,0400) 12,2000 10,9200
R-Acc Shares EUR 16,760 16,8000 (-0,0400) 16,8400 15,2000

Invesco
Pan European Small Cap Equity Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 22,500 22,8900 (-0,3900) 22,8900 16,4800
Part A (USD)-Distr. annuelle USD 35,740 36,4500 (-0,7100) 36,4500 25,7200
Part A-Cap. EUR 33,860 34,4300 (-0,5700) 34,4300 25,0700
Part B-Cap. EUR 26,590 27,0500 (-0,4600) 27,0500 19,7900
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 23,840 24,2500 (-0,4100) 24,2500 17,4000
Part C-Cap. EUR 38,850 39,5100 (-0,6600) 39,5100 28,6600
Part E-Cap. EUR 28,290 28,7700 (-0,4800) 28,7700 21,0400
Part Z-Cap. EUR 15,810 16,0800 (-0,2700) 16,0800 11,6500

Invesco
PRC Equity Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 26,120 26,5600 (-0,4400) 29,7500 22,0300
Part A (HKD)-Cap. HKD 361,600 367,6100 (-6,0100) 405,6800 304,5400
Part A-Distr. annuelle USD 46,210 46,9800 (-0,7700) 51,9400 38,8900
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 30,510 31,0200 (-0,5100) 34,6000 25,6900
Part C (HKD)-Cap. HKD 423,160 430,1800 (-7,0200) 472,4200 355,7200
Part C-AD-Distr. annuelle USD 51,840 52,7000 (-0,8600) 57,9900 43,5500
Part Z-AD-Distr. annuelle USD 9,800 9,9600 (-0,1600) 10,9800 8,2600

Invesco
Real Return (EUR) Bond Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A-Cap. EUR 16,419 16,4547 (-0,0356) 16,5722 15,5674
Part C-Cap. EUR 17,670 17,7080 (-0,0381) 17,8076 16,7167
Part E-Cap. EUR 15,854 15,8881 (-0,0344) 16,0088 15,0432
Part Z-Cap. EUR 10,677 10,7000 (-0,0230) 10,7586 10,0932
R-Acc Shares EUR 10,484 10,5071 (-0,0228) 10,6013 9,9685

Invesco
Responsible Global Real Assets Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 11,350 11,4700 (-0,1200) 11,9100 9,8100
Part A (GBP)-Distr. GBP 10,080 10,1600 (-0,0800) 10,6500 9,2000
Part A-Cap. USD 12,690 12,8200 (-0,1300) 13,2300 10,8200
Part A-Distr. annuelle USD 12,830 12,9600 (-0,1300) 13,5700 11,0900
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 12,440 12,5700 (-0,1300) 13,0200 10,7200
Part C-Cap. USD 17,650 17,8300 (-0,1800) 18,3500 14,9900
Part E (EUR)-Cap. EUR 12,610 12,7100 (-0,1000) 13,1000 11,1100
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 10,210 10,3200 (-0,1100) 10,6000 9,7200

Invesco
Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
A (USD)-Acc Shares USD 9,150 9,2700 (-0,1200) 9,5000 7,7800
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 57,860 58,4500 (-0,5900) 58,5600 44,8000
Part A (EUR)-Cap. EUR 10,330 10,4300 (-0,1000) 10,7800 9,0400
Part A (GBP Hgd)-Cap. GBP 13,960 14,1000 (-0,1400) 14,1300 10,6900
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 24,520 24,7700 (-0,2500) 24,8100 18,6500
Part A (USD)-Distr. annuelle USD 14,170 14,3600 (-0,1900) 14,7200 12,0900
Part A-Cap. JPY 2268,000 2293,0000 (-25,0000) 2297,0000 1814,0000
Part A-SD-Distr. JPY 2205,000 2229,0000 (-24,0000) 2233,0000 1770,0000
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 52,070 52,6000 (-0,5300) 52,7000 39,9900
Part C (GBP Hgd)-Cap. GBP 14,280 14,4300 (-0,1500) 14,4500 10,8500
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 14,720 14,8700 (-0,1500) 14,8900 11,1100
Part C-Cap. JPY 2749,000 2778,0000 (-29,0000) 2784,0000 2182,0000
Part C-Distr. annuelle USD 18,240 18,4700 (-0,2300) 18,9100 15,5900
Part E-Cap. EUR 20,710 20,9200 (-0,2100) 21,6400 18,1800
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 14,090 14,2300 (-0,1400) 14,2600 10,8300
Part Z (EUR)-Cap. EUR 10,580 10,6900 (-0,1100) 11,0400 9,2200
Part Z (USD)-Distr. annuelle USD 9,130 9,2400 (-0,1100) 9,4600 7,8100
Part Z-Cap. JPY 14207,000 14359,0000 (-152,0000) 14388,0000 11272,0000
R-Acc Shares JPY 1772,000 1790,0000 (-18,0000) 1794,0000 1427,0000

Invesco
Social Progress Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A-Cap. EUR 33,950 34,3400 (-0,3900) 34,7100 28,8200
Part C-Cap. EUR 37,540 37,9700 (-0,4300) 38,3600 31,7900
Part E-Cap. EUR 29,260 29,5900 (-0,3300) 29,9400 24,9100
Part Z-AD-Distr. annuelle EUR 16,740 16,9300 (-0,1900) 17,1000 14,3400
Part Z-Cap. EUR 12,810 12,9600 (-0,1500) 13,0900 10,8400

Invesco
Sustainable Allocation Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 11,465 11,5243 (-0,0593) 11,5243 9,5200
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 10,000 0,0000 (10,0000) 10,0000 10,0000
Part A-Cap. EUR 12,805 12,8712 (-0,0664) 12,8903 10,7760
Part A-Distr. annuelle EUR 12,595 12,6602 (-0,0653) 12,6790 10,6988
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 11,905 11,9659 (-0,0614) 11,9659 9,8904
Part C-Cap. EUR 13,175 13,2431 (-0,0682) 13,2539 11,0536
Part E-Cap. EUR 12,516 12,5813 (-0,0649) 12,6064 10,5495
Part Z (USD Hgd)-Cap. USD 11,911 11,9726 (-0,0614) 11,9726 9,8906
Part Z-Cap. EUR 13,276 13,3447 (-0,0686) 13,3534 11,1421

Invesco
Sustainable China Bond Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A-Cap. USD 10,114 10,1324 (-0,0188) 10,1459 9,5064
Part C-Cap. USD 10,186 10,2045 (-0,0187) 10,2169 9,5552
Part Z-Cap. USD 10,217 10,2357 (-0,0188) 10,2476 9,5750

Invesco
Sustainable Eurozone Equity Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
P1 (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 11,560 11,6900 (-0,1300) 11,7400 9,9300
P1 (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 12,050 12,1800 (-0,1300) 12,2200 10,1100
P1 (USD Hgd)-Acc Shares USD 12,160 12,3000 (-0,1400) 12,3300 10,1700
P1-Acc Shares EUR 11,890 12,0200 (-0,1300) 12,0600 10,0500
Part A-Cap. EUR 11,680 11,8100 (-0,1300) 11,8600 9,9500
Part A-Distr. annuelle EUR 11,500 11,6300 (-0,1300) 11,6800 9,9500
Part C-Cap. EUR 11,760 11,8900 (-0,1300) 11,9300 9,9900
Part E-Cap. EUR 11,570 11,7000 (-0,1300) 11,7500 9,9100
Part Z-Cap. EUR 11,790 11,9300 (-0,1400) 11,9700 10,0000
Part Z-Distr. annuelle brut EUR 11,400 11,5300 (-0,1300) 11,5700 10,0000
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 11,470 11,6000 (-0,1300) 11,6500 9,8800

Invesco
Sustainable Global High Income Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 21,480 21,4900 (-0,0100) 21,5400 19,7700
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 6,330 6,3400 (-0,0100) 6,9000 6,2200
Part A (EUR Hgd)-Distr. mensuelle EUR 6,220 6,2200 (0,0000) 6,4400 6,0500
Part A (EUR)-Distr. annuelle EUR 8,910 8,8900 (0,0200) 9,7100 8,7700
Part A (HKD)-Distr. mensuelle HKD 77,210 77,2500 (-0,0400) 79,3200 74,4800
Part A - Distr. mensuelle fixe USD 9,900 9,9000 (0,0000) 9,9900 9,3000
Part A-Cap. USD 10,110 10,1200 (-0,0100) 10,1400 9,9600
Part A-SD-Distr. USD 10,020 10,0200 (0,0000) 10,3800 9,5600
Part B-Distr. USD 9,160 9,1700 (-0,0100) 9,4700 8,7600
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 23,060 23,0800 (-0,0200) 23,1300 21,1900
Part C-Cap. USD 25,740 25,7500 (-0,0100) 25,8000 23,4000
Part C-SD-Distr. USD 10,420 10,4200 (0,0000) 10,8000 9,9400
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 10,460 10,4600 (0,0000) 10,4800 9,5900
Part Z (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 6,460 6,4700 (-0,0100) 7,0600 6,3500
Part Z-SD-Distr. USD 7,910 7,9200 (-0,0100) 8,2100 7,5500

Invesco
Sustainable Global Income Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
A (USD)-Acc Shares USD 11,472 11,6000 (-0,1277) 11,6790 9,7391
Part A (USD)-Distr. annuelle USD 11,104 11,2271 (-0,1236) 11,3880 9,6885
Part A Distr. trimestrielle – brut EUR 10,618 10,7061 (-0,0877) 10,7855 9,4571
Part A-Cap. EUR 11,232 11,3246 (-0,0928) 11,4086 9,8009
Part A-Distr. annuelle EUR 10,867 10,9565 (-0,0898) 11,0840 9,7528
Part Z-Cap. EUR 11,352 11,4461 (-0,0936) 11,5282 9,8634
Part Z-Distr. annuelle brut EUR 10,757 10,8452 (-0,0886) 11,1227 9,7620
Z (USD)-Acc Shares USD 11,597 11,7262 (-0,1288) 11,8028 9,8031

Invesco
Sustainable Global Structured Equity Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 47,370 47,9100 (-0,5400) 48,2100 39,4400
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 11,810 11,9500 (-0,1400) 12,0200 9,9200
Part A-Cap. USD 14,990 15,1700 (-0,1800) 15,2200 12,3400
Part A-Distr. annuelle USD 67,150 67,9100 (-0,7600) 68,1400 55,7300
Part C (EUR Hgd)-Cap. EUR 52,380 52,9800 (-0,6000) 53,2800 43,5100
Part C (GBP Hgd)-Cap. GBP 49,540 50,1000 (-0,5600) 50,2700 40,8500
Part C-AD-Distr. annuelle USD 70,440 71,2400 (-0,8000) 71,4300 58,5400
Part C-Cap. USD 15,560 15,7400 (-0,1800) 15,7800 12,7800
Part E-Cap. EUR 67,960 68,5400 (-0,5800) 69,4200 57,4900
Part Z (EUR Hgd)-Cap. EUR 13,920 14,0800 (-0,1600) 14,1600 11,5600
Part Z-AD-Distr. annuelle USD 13,710 13,8700 (-0,1600) 13,9100 11,4000
Part Z-Cap. USD 13,660 13,8100 (-0,1500) 13,8500 11,2100

Invesco
Sustainable Multi-Sector Credit Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A - Distr. trimestrielle EUR 7,598 7,6037 (-0,0062) 7,6902 7,2843
Part A-Cap. EUR 3,128 3,1309 (-0,0026) 3,1388 2,8874
Part A-Distr. annuelle EUR 7,567 7,5734 (-0,0061) 8,1001 7,4588
Part C (USD Hgd) Distr. trimestrielle USD 9,604 9,6109 (-0,0072) 9,6640 9,1164
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 13,274 13,2840 (-0,0099) 13,3136 12,1071
Part C-Cap. EUR 3,396 3,3985 (-0,0027) 3,4070 3,1277
Part E - Distr. Trimestrielle EUR 7,593 7,5988 (-0,0062) 7,6852 7,2817
Part E-Cap. EUR 2,979 2,9819 (-0,0025) 2,9896 2,7542
Part I-Cap EUR 3,696 3,6993 (-0,0028) 3,7082 3,3913
Part Z-Cap. EUR 10,225 10,2327 (-0,0081) 10,2580 9,4102

Invesco
Sustainable Pan European Structured Equity Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Portf. Hgd)-Cap. EUR 17,080 17,2000 (-0,1200) 17,2600 14,0500
Part A (EUR Portf. Hgd)-Distr. annuelle EUR 15,180 15,2900 (-0,1100) 15,3300 12,7100
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 19,340 19,4700 (-0,1300) 19,5000 15,7600
Part A-Cap. EUR 24,800 24,9700 (-0,1700) 25,0200 20,4000
Part A-Distr. annuelle EUR 20,640 20,7900 (-0,1500) 20,8300 17,2900
Part B-Cap. EUR 20,330 20,4800 (-0,1500) 20,5300 16,8200
Part C (EUR Portf. Hgd)-Cap. EUR 17,890 18,0200 (-0,1300) 18,0700 14,6700
Part C (EUR Portf. Hgd)-Distr. annuelle EUR 15,450 15,5600 (-0,1100) 15,6000 12,9600
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 17,050 17,1700 (-0,1200) 17,1900 13,8500
Part C-AD-Distr. annuelle EUR 12,290 12,3800 (-0,0900) 12,4000 10,3200
Part C-Cap. EUR 27,870 28,0700 (-0,2000) 28,1200 22,8600
Part E-Cap. EUR 19,910 20,0600 (-0,1500) 20,1000 16,4800
Part S Distr EUR 12,310 12,3900 (-0,0800) 12,4100 10,3400
Part Z-AD-Distr. annuelle EUR 17,640 17,7600 (-0,1200) 17,7900 14,8100
Part Z-Cap. EUR 14,840 14,9500 (-0,1100) 14,9700 12,1600
R-Acc Shares EUR 23,550 23,7100 (-0,1600) 23,7700 19,4600

Invesco
UK Equity Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
A (EUR)-SD Shares EUR 11,040 11,1300 (-0,0900) 11,2800 9,3700
A (USD Hgd)-SD Shares USD 10,640 10,7400 (-0,1000) 10,9000 9,1800
A (USD)-Acc Shares USD 10,950 11,0800 (-0,1300) 11,1900 9,0900
A (USD)-SD Shares USD 10,820 10,9400 (-0,1200) 11,0500 8,9900
Part A (EUR)-Cap. EUR 11,170 11,2700 (-0,1000) 11,4200 9,4700
Part A (USD Hgd)-Cap. USD 10,770 10,8600 (-0,0900) 11,0300 9,1800
Part A-Distr. annuelle GBP 11,510 11,6200 (-0,1100) 11,7900 9,9900
Part C (USD Hgd)-Cap. USD 12,830 12,9500 (-0,1200) 13,1300 10,8700
Part C-AD-Distr. annuelle GBP 12,100 12,2000 (-0,1000) 12,3800 10,5000
Part E (EUR)-Cap. EUR 16,340 16,4800 (-0,1400) 16,7100 13,8900

Invesco
US High Yield Bond Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 12,258 12,2620 (-0,0044) 12,2965 11,3082
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 6,460 6,4628 (-0,0024) 7,1501 6,3509
Part A (HKD)-Distr. mensuelle HKD 78,545 78,5592 (-0,0142) 80,7715 75,9974
Part A - Distr. mensuelle fixe USD 7,612 7,6139 (-0,0022) 7,6976 7,1849
Part A-Cap. USD 14,729 14,7329 (-0,0043) 14,7698 13,4431
Part C-Cap. USD 14,248 14,2517 (-0,0040) 14,2861 12,9614
Part E-Cap. EUR 15,981 15,9405 (0,0404) 16,1324 14,5534
Part Z-Cap. USD 11,977 11,9800 (-0,0033) 12,0085 10,8868
R-Acc Shares USD 13,550 13,5543 (-0,0043) 13,5898 12,4194

Invesco
US Investment Grade Corporate Bond Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,874 9,9137 (-0,0393) 10,1250 9,0942
Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle EUR 7,994 8,0260 (-0,0319) 8,5408 7,6719
Part A-Cap. USD 11,629 11,6750 (-0,0459) 11,8479 10,5888
Part C-Cap. USD 11,900 11,9469 (-0,0468) 12,1123 10,8158
Part E (EUR Hgd)-Cap. EUR 9,610 9,6479 (-0,0384) 9,8644 8,8649
Part E (EUR)-Cap. EUR 11,590 11,6027 (-0,0127) 11,8112 10,8272
Part Z-Cap. USD 12,039 12,0860 (-0,0473) 12,2474 10,9318

Invesco
US Value Equity Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
Catégorie d'actions Devise VL VL du jour précédent Plus haut Plus bas
Part A-Cap. USD 65,130 65,7700 (-0,6400) 66,4000 53,0600
Part A-SD-Distr. USD 60,760 61,3500 (-0,5900) 61,9500 49,5500
Part C-Cap. USD 79,560 80,3300 (-0,7700) 81,1000 64,5100
Part C-SD-Distr. USD 60,590 61,1800 (-0,5900) 61,7600 49,3600
Part E-Cap. EUR 36,590 36,8500 (-0,2600) 37,3700 30,5500
R-Acc Shares USD 51,280 51,7800 (-0,5000) 52,2900 41,9600

Invesco
USD Ultra-Short Term Debt Fund

Données au 29/05/2024 Voir le fonds
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Part A-Cap. USD 100,798 100,7904 (0,0074) 100,7978 95,3322
Part C-Cap. USD 105,583 105,5747 (0,0082) 105,5829 99,7376
Part E-Cap. USD 11,174 11,1737 (0,0007) 11,1744 10,5791
Part Z-Cap. USD 11,500 11,4988 (0,0009) 11,4997 10,8609
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