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ASEAN Equity Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (HKD)-Cap. | HKD | 103,200 | 102,3100 (0,8900) | 120,2500 | 93,2000 |
| Part A-Distr. annuelle | USD | 100,280 | 99,4500 (0,8300) | 118,5300 | 90,6100 |
| Part C-AD-Distr. annuelle | USD | 109,760 | 108,8500 (0,9100) | 130,0700 | 99,1600 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | USD | 10,330 | 10,2400 (0,0900) | 12,2500 | 9,3300 |
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Asia Asset Allocation Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 10,510 | 10,4700 (0,0400) | 11,2000 | 9,8300 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle | EUR | 5,500 | 5,4800 (0,0200) | 5,9800 | 5,2500 |
| Part A (EUR)-Distr. annuelle | EUR | 8,070 | 8,0400 (0,0300) | 9,3700 | 7,9700 |
| Part A (HKD)-QD-Distr. | HKD | 89,290 | 88,9400 (0,3500) | 94,5800 | 84,3300 |
| Part A - Distr. trimestrielle | USD | 11,450 | 11,4100 (0,0400) | 12,1300 | 10,7200 |
| Part A-Cap. | USD | 22,530 | 22,4500 (0,0800) | 23,7000 | 20,6600 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 14,820 | 14,7700 (0,0500) | 15,7400 | 13,7900 |
| Part C-Cap. | USD | 24,920 | 24,8400 (0,0800) | 26,1500 | 22,7400 |
| Part C-Distr. mensuelle | USD | 8,220 | 8,2000 (0,0200) | 8,7100 | 7,7000 |
| Part E-Cap. | EUR | 14,990 | 14,9400 (0,0500) | 17,0900 | 14,7500 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 8,620 | 8,5900 (0,0300) | 9,1500 | 8,0100 |
| Part Z-Cap. | USD | 9,180 | 9,1500 (0,0300) | 9,6300 | 8,3600 |
| R-Acc Shares | USD | 9,600 | 9,5700 (0,0300) | 10,1500 | 8,8700 |
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Asia Consumer Demand Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 9,390 | 9,3700 (0,0200) | 10,4500 | 8,3200 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle | EUR | 8,880 | 8,8500 (0,0300) | 9,9800 | 7,9400 |
| Part A (EUR)-Distr. annuelle | EUR | 13,100 | 13,0600 (0,0400) | 15,8900 | 12,2300 |
| Part A-Cap. | USD | 16,520 | 16,4700 (0,0500) | 18,3100 | 14,3200 |
| Part A-SD-Distr. | USD | 15,610 | 15,5600 (0,0500) | 17,2900 | 13,6800 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 10,520 | 10,4900 (0,0300) | 11,6900 | 9,2600 |
| Part C-Cap. | USD | 18,310 | 18,2500 (0,0600) | 20,2700 | 15,7800 |
| Part E (EUR)-Cap. | EUR | 12,810 | 12,7600 (0,0500) | 15,4100 | 11,9300 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 7,720 | 7,7000 (0,0200) | 8,5800 | 6,7800 |
| Part Z (EUR)-Cap. | EUR | 17,150 | 17,0900 (0,0600) | 20,5900 | 15,7300 |
| Part Z-Cap. | USD | 14,550 | 14,5000 (0,0500) | 16,0900 | 12,5000 |
| R-Acc Shares | USD | 11,540 | 11,5000 (0,0400) | 12,8000 | 10,0700 |
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Asia Opportunities Equity Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 7,940 | 7,9100 (0,0300) | 8,8700 | 7,2900 |
| Part A (EUR)-Cap. | EUR | 10,780 | 10,7400 (0,0400) | 13,0100 | 10,2700 |
| Part A-Cap. | USD | 139,210 | 138,7400 (0,4700) | 154,8800 | 125,0500 |
| Part A-SD-Distr. | USD | 9,130 | 9,1000 (0,0300) | 10,1600 | 8,2800 |
| Part B-Cap. | USD | 109,500 | 109,1300 (0,3700) | 121,9800 | 99,2400 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 8,300 | 8,2700 (0,0300) | 9,2600 | 7,5700 |
| Part C-Cap. | USD | 160,900 | 160,3500 (0,5500) | 178,8400 | 143,6700 |
| Part E (EUR)-Cap. | EUR | 101,800 | 101,4300 (0,3700) | 123,0000 | 96,9800 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 8,460 | 8,4300 (0,0300) | 9,4300 | 7,6900 |
| Part Z (EUR)-Cap. | EUR | 11,010 | 10,9700 (0,0400) | 13,2700 | 10,4600 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | USD | 9,510 | 9,4800 (0,0300) | 10,7300 | 8,6000 |
| Part Z-Cap. | USD | 12,280 | 12,2400 (0,0400) | 13,6400 | 10,9400 |
| R-Acc Shares | USD | 12,340 | 12,3000 (0,0400) | 13,7400 | 11,1600 |
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Asian Equity Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 8,030 | 7,9800 (0,0500) | 9,0400 | 7,3500 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle | EUR | 12,490 | 12,4300 (0,0600) | 14,1800 | 11,5200 |
| Part A (EUR)-Cap. | EUR | 9,420 | 9,3700 (0,0500) | 11,0400 | 8,9300 |
| Part A (EUR)-Distr. annuelle | EUR | 18,870 | 18,7600 (0,1100) | 22,2600 | 18,0000 |
| Part A-Cap. | USD | 12,420 | 12,3500 (0,0700) | 13,7700 | 11,1100 |
| Part A-Distr. annuelle | USD | 11,300 | 11,2300 (0,0700) | 12,6100 | 10,1800 |
| Part C-AD-Distr. annuelle | USD | 11,900 | 11,8400 (0,0600) | 13,3300 | 10,7200 |
| Part C-Cap. | USD | 21,520 | 21,3900 (0,1300) | 23,7900 | 19,1400 |
| Part E (EUR)-Cap. | EUR | 9,250 | 9,1900 (0,0600) | 10,8500 | 8,8100 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 8,320 | 8,2700 (0,0500) | 9,3300 | 7,5500 |
| Part Z (EUR)-Cap. | EUR | 26,010 | 25,8500 (0,1600) | 30,4300 | 24,5000 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | USD | 19,480 | 19,3700 (0,1100) | 21,8300 | 17,5400 |
| Part Z-Cap. | USD | 14,550 | 14,4700 (0,0800) | 16,0700 | 12,9200 |
| S (EUR)-Acc Shares | EUR | 10,300 | 10,2400 (0,0600) | 12,0500 | 9,6900 |
Invesco
Asian Flexible Bond Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 8,328 | 8,3147 (0,0135) | 8,5785 | 8,0835 |
| Part A (EUR)-Distr. annuelle | EUR | 6,525 | 6,5122 (0,0130) | 7,7462 | 6,4304 |
| Part A (HKD)-Distr. mensuelle | HKD | 60,962 | 60,8315 (0,1305) | 63,5401 | 59,7644 |
| Part A Distr. mensuelle | USD | 6,111 | 6,1007 (0,0105) | 6,3669 | 5,9933 |
| Part A-Cap. | USD | 12,800 | 12,7779 (0,0221) | 13,1565 | 12,2004 |
| Part C-Cap. | USD | 13,327 | 13,3039 (0,0231) | 13,6931 | 12,6657 |
| Part E-Cap. | EUR | 13,975 | 13,9474 (0,0276) | 15,6528 | 13,7724 |
| Part R-Distr. mensuelle | USD | 5,978 | 5,9675 (0,0102) | 6,2261 | 5,8631 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 8,523 | 8,5093 (0,0139) | 8,7753 | 8,2240 |
| Part Z-Cap. | USD | 10,467 | 10,4491 (0,0182) | 10,7518 | 9,9246 |
Invesco
Asian Investment Grade Bond Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR)-Distr. annuelle | EUR | 9,080 | 9,0579 (0,0224) | 10,3775 | 8,9758 |
| Part A-Cap. | USD | 12,077 | 12,0501 (0,0267) | 12,2345 | 11,4082 |
| Part C-Cap. | USD | 12,739 | 12,7111 (0,0282) | 12,9044 | 11,9932 |
| Part E (EUR)-Cap. | EUR | 12,839 | 12,8072 (0,0317) | 14,1633 | 12,6914 |
| R-Acc Shares | USD | 11,028 | 11,0042 (0,0241) | 11,1745 | 10,4891 |
Invesco
Balanced-Risk Allocation 12% Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| PI1 (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 9,990 | 9,9200 (0,0700) | 10,9100 | 9,5400 |
| PI1 (GBP Hgd)-Acc Shares | GBP | 10,590 | 10,5100 (0,0800) | 11,3600 | 10,0800 |
| PI1 (JPY Hgd)-Acc Shares | JPY | 9777,000 | 9711,0000 (66,0000) | 10742,0000 | 9318,0000 |
| PI1 (USD Hgd)-Acc Shares | USD | 10,650 | 10,5800 (0,0700) | 11,4400 | 10,1300 |
| PI1-Acc Shares | EUR | 10,350 | 10,2800 (0,0700) | 11,1500 | 9,8600 |
| Part A (GBP Hgd)-Cap. | GBP | 10,360 | 10,2900 (0,0700) | 11,1500 | 9,8700 |
| Part A (USD Hgd)-Cap. | USD | 11,930 | 11,8400 (0,0900) | 12,8300 | 11,3500 |
| Part A-Cap. | EUR | 10,030 | 9,9600 (0,0700) | 10,8800 | 9,5600 |
| Part A-Distr. annuelle | EUR | 9,010 | 8,9500 (0,0600) | 9,8100 | 8,5900 |
| Part C (USD Hgd)-Cap. | USD | 10,730 | 10,6600 (0,0700) | 11,5300 | 10,2100 |
| Part C-Cap. | EUR | 10,630 | 10,5500 (0,0800) | 11,4900 | 10,1300 |
| Part E-Cap. | EUR | 8,650 | 8,6000 (0,0500) | 9,4100 | 8,2500 |
| Part Z (USD Hgd)-Cap. | USD | 10,570 | 10,5000 (0,0700) | 11,3600 | 10,0600 |
| Part Z-Cap. | EUR | 10,780 | 10,7100 (0,0700) | 11,6400 | 10,2800 |
| Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 7,990 | 7,9300 (0,0600) | 8,7500 | 7,6300 |
| Z (HKD Hgd)-Acc Shares | HKD | 104,230 | 103,5100 (0,7200) | 112,0400 | 99,1800 |
| Z (SGD Hgd)-Acc Shares | SGD | 10,220 | 10,1500 (0,0700) | 11,0600 | 9,7300 |
Invesco
Balanced-Risk Allocation Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| PI1 (GBP Hgd)-Acc Shares | GBP | 12,490 | 12,4400 (0,0500) | 13,1500 | 12,1500 |
| PI1 (JPY Hgd)-Acc Shares | JPY | 10835,000 | 10795,0000 (40,0000) | 11725,0000 | 10549,0000 |
| PI1 (USD Hgd)-Acc Shares | USD | 13,680 | 13,6300 (0,0500) | 14,3900 | 13,3000 |
| PI1-Acc Shares | EUR | 11,620 | 11,5700 (0,0500) | 12,3300 | 11,3100 |
| Part A (CHF Hgd)-Cap. | CHF | 10,810 | 10,7600 (0,0500) | 11,7100 | 10,5300 |
| Part A (GBP Hgd)-Cap. | GBP | 11,390 | 11,3500 (0,0400) | 12,0700 | 11,0800 |
| Part A (USD Hgd)-Cap. | USD | 27,230 | 27,1200 (0,1100) | 28,8100 | 26,4800 |
| Part A-Cap. | EUR | 17,000 | 16,9300 (0,0700) | 18,1600 | 16,5500 |
| Part A-Distr. annuelle | EUR | 16,970 | 16,9000 (0,0700) | 18,1700 | 16,5200 |
| Part C (CHF Hgd)-Cap. | CHF | 11,550 | 11,5100 (0,0400) | 12,4900 | 11,2600 |
| Part C (GBP Hgd)-Cap. | GBP | 18,010 | 17,9400 (0,0700) | 19,0100 | 17,5300 |
| Part C (USD Hgd)-Cap. | USD | 29,870 | 29,7500 (0,1200) | 31,5100 | 29,0400 |
| Part C-Cap. | EUR | 18,680 | 18,6100 (0,0700) | 19,8900 | 18,1900 |
| Part E-Cap. | EUR | 15,720 | 15,6600 (0,0600) | 16,8400 | 15,3100 |
| Part S-Cap. | EUR | 12,640 | 12,6000 (0,0400) | 13,4400 | 12,3100 |
| Part Z (GBP Hgd)-Cap. | GBP | 14,290 | 14,2400 (0,0500) | 15,0800 | 13,9100 |
| Part Z (USD Hgd)-Cap. | USD | 15,850 | 15,7900 (0,0600) | 16,7100 | 15,4100 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | EUR | 10,870 | 10,8300 (0,0400) | 11,6800 | 10,5800 |
| Part Z-Cap. | EUR | 13,090 | 13,0400 (0,0500) | 13,9300 | 12,7500 |
| R-Acc Shares | EUR | 12,790 | 12,7400 (0,0500) | 13,7200 | 12,4600 |
| Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 10,270 | 10,2300 (0,0400) | 11,0900 | 10,0100 |
Invesco
Balanced-Risk Select Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (USD Hgd)-Cap. | USD | 13,380 | 13,3500 (0,0300) | 14,0700 | 13,0400 |
| Part A-Cap. | EUR | 11,120 | 11,1000 (0,0200) | 11,8100 | 10,8500 |
| Part A-Distr. annuelle | EUR | 11,120 | 11,1000 (0,0200) | 11,8100 | 10,8500 |
| Part E-Cap. | EUR | 10,400 | 10,3900 (0,0100) | 11,0700 | 10,1500 |
| Part Z-Cap. | EUR | 12,000 | 11,9800 (0,0200) | 12,6900 | 11,7100 |
Invesco
Bond Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A Distr. mensuelle | USD | 23,420 | 23,4000 (0,0200) | 24,2600 | 21,9900 |
| Part A-SD-Distr. | USD | 23,500 | 23,4700 (0,0300) | 24,2900 | 22,2400 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 9,070 | 9,0600 (0,0100) | 9,3400 | 8,5000 |
| Part C (GBP)-Cap. | GBP | 25,700 | 25,6000 (0,1000) | 26,5600 | 24,8000 |
| Part C-Cap. | USD | 11,090 | 11,0800 (0,0100) | 11,2800 | 10,2000 |
| Part C-SD-Distr. | USD | 24,520 | 24,4900 (0,0300) | 25,3600 | 23,2200 |
| Part Z (EUR)-Cap. | EUR | 10,280 | 10,2700 (0,0100) | 10,8700 | 10,0000 |
| Part Z-Cap. | USD | 10,130 | 10,1200 (0,0100) | 10,3000 | 9,3100 |
| Part Z-SD-Distr. | USD | 8,620 | 8,6100 (0,0100) | 8,9200 | 8,1700 |
Invesco
China A-Share Quality Core Equity Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 6,860 | 6,8900 (-0,0300) | 8,3200 | 6,6000 |
| Part A (USD Hgd)-Cap. | USD | 7,540 | 7,5700 (-0,0300) | 9,0200 | 7,2200 |
| Part C (USD Hgd)-Cap. | USD | 7,780 | 7,8100 (-0,0300) | 9,2600 | 7,4100 |
| Part E (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 6,600 | 6,6300 (-0,0300) | 8,0400 | 6,3500 |
Invesco
China Focus Equity Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A-Cap. | USD | 20,050 | 20,1500 (-0,1000) | 23,4300 | 16,7700 |
| Part C-Cap. | USD | 21,690 | 21,8100 (-0,1200) | 25,3400 | 18,0300 |
| Part E-Cap. | EUR | 21,440 | 21,5500 (-0,1100) | 26,5000 | 19,1200 |
| Part Z-Cap. | USD | 9,210 | 9,2600 (-0,0500) | 10,7600 | 7,6300 |
| Part Z-Distr. annuelle | EUR | 8,680 | 8,7300 (-0,0500) | 10,9400 | 7,8300 |
| R-Acc Shares | USD | 18,250 | 18,3500 (-0,1000) | 21,3400 | 15,3700 |
Invesco
China Health Care Equity Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| A (USD)-Acc Shares | USD | 4,060 | 4,0800 (-0,0200) | 4,6800 | 3,4600 |
| Part A (CHF Hgd)-Cap. | CHF | 4,130 | 4,1500 (-0,0200) | 4,6700 | 3,4300 |
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 4,340 | 4,3600 (-0,0200) | 4,8600 | 3,5700 |
| Part A (USD Hgd)-Cap. | USD | 5,030 | 5,0500 (-0,0200) | 5,5400 | 4,0700 |
| Part C (USD Hgd)-Cap. | USD | 5,170 | 5,1900 (-0,0200) | 5,6800 | 4,1700 |
| Part E (EUR)-Cap. | EUR | 3,960 | 3,9700 (-0,0100) | 4,7400 | 3,4600 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 4,500 | 4,5200 (-0,0200) | 5,0200 | 3,6900 |
| Part Z (EUR Hgd)-Distr. annuelle | EUR | 4,490 | 4,5100 (-0,0200) | 5,0200 | 3,6900 |
| Part Z (USD Hgd)-Cap. | USD | 5,210 | 5,2400 (-0,0300) | 5,7200 | 4,2000 |
| Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 4,260 | 4,2800 (-0,0200) | 4,8100 | 3,5300 |
| Z (USD)-Acc Shares | USD | 4,210 | 4,2300 (-0,0200) | 4,8300 | 3,5700 |
Invesco
China New Perspective Equity Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 27,560 | 27,6200 (-0,0600) | 32,7700 | 23,4200 |
| Part A (HKD)-Cap. | HKD | 389,440 | 390,0800 (-0,6400) | 462,7000 | 324,9800 |
| Part A-Distr. annuelle | USD | 49,750 | 49,8500 (-0,1000) | 59,0500 | 41,6100 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 32,380 | 32,4400 (-0,0600) | 38,4800 | 27,4000 |
| Part C (HKD)-Cap. | HKD | 458,150 | 458,9000 (-0,7500) | 544,0800 | 380,9500 |
| Part C-AD-Distr. annuelle | USD | 55,810 | 55,9300 (-0,1200) | 66,2200 | 46,7600 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | USD | 10,550 | 10,5700 (-0,0200) | 12,5100 | 8,8500 |
Invesco
Continental European Small Cap Equity Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (USD Hgd)-Cap. | USD | 28,150 | 28,2300 (-0,0800) | 30,6600 | 25,7500 |
| Part A (USD)-Distr. annuelle | USD | 383,890 | 385,1300 (-1,2400) | 401,4700 | 338,0300 |
| Part A-Cap. | EUR | 11,640 | 11,6800 (-0,0400) | 12,7300 | 10,8300 |
| Part A-Distr. annuelle | EUR | 17,720 | 17,7800 (-0,0600) | 19,5300 | 16,4800 |
| Part C (USD Hgd)-Cap. | USD | 29,690 | 29,7800 (-0,0900) | 32,3200 | 27,0300 |
| Part C-Cap. | EUR | 18,900 | 18,9500 (-0,0500) | 20,6500 | 17,5300 |
| Part C-Distr. annuelle | USD | 436,410 | 437,8100 (-1,4000) | 456,1900 | 384,1400 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | EUR | 26,390 | 26,4700 (-0,0800) | 29,2400 | 24,5400 |
| Part Z-Cap. | EUR | 14,870 | 14,9100 (-0,0400) | 16,2400 | 13,7600 |
Invesco
Developed Small and Mid-Cap Equity Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 21,630 | 21,6400 (-0,0100) | 25,0000 | 19,9100 |
| Part A-Cap. | USD | 93,090 | 93,1200 (-0,0300) | 106,5600 | 85,3900 |
| Part A-SD-Distr. | USD | 92,290 | 92,3200 (-0,0300) | 105,6500 | 84,6500 |
| Part C-Cap. | USD | 113,410 | 113,4400 (-0,0300) | 129,4700 | 104,0000 |
| Part E-Cap. | EUR | 30,480 | 30,4900 (-0,0100) | 37,7400 | 28,9100 |
| Part S-Cap. | USD | 13,790 | 13,7900 (0,0000) | 15,7200 | 12,6400 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 10,610 | 10,6100 (0,0000) | 12,2200 | 9,7600 |
| Part Z-Cap. | USD | 21,250 | 21,2600 (-0,0100) | 24,2500 | 19,4900 |
| R-Acc Shares | USD | 74,820 | 74,8500 (-0,0300) | 85,8700 | 68,6500 |
Invesco
Developing Initiatives Bond Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| C (EUR)-Acc Shares | EUR | 10,688 | 10,6635 (0,0250) | 11,8870 | 10,5482 |
| C -Acc Shares | USD | 10,629 | 10,6067 (0,0220) | 10,8535 | 9,9953 |
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 9,013 | 8,9956 (0,0173) | 9,2391 | 8,6741 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle | EUR | 6,222 | 6,2104 (0,0119) | 6,7310 | 6,1382 |
| Part A-Cap. | USD | 10,280 | 10,2588 (0,0211) | 10,5047 | 9,7167 |
| Part A-Distr. annuelle | USD | 6,918 | 6,9035 (0,0142) | 7,4196 | 6,8186 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 9,311 | 9,2931 (0,0180) | 9,5317 | 8,9146 |
| Part E (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 8,726 | 8,7097 (0,0167) | 8,9676 | 8,4370 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 9,382 | 9,3637 (0,0182) | 9,6025 | 8,9693 |
| Part Z (EUR)-Cap. | EUR | 9,876 | 9,8528 (0,0232) | 10,9802 | 9,7464 |
| Part Z Distr. trimestrielle – brut | USD | 7,003 | 6,9888 (0,0145) | 7,3277 | 6,9021 |
| Part Z-Cap. | USD | 10,720 | 10,6981 (0,0222) | 10,9458 | 10,0705 |
Invesco
Developing Markets Equity Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 8,020 | 7,9800 (0,0400) | 9,1900 | 7,4900 |
| Part A-Cap. | USD | 9,730 | 9,6800 (0,0500) | 10,9900 | 9,0700 |
| Part C-Cap. | USD | 10,190 | 10,1300 (0,0600) | 11,4600 | 9,4900 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 8,440 | 8,4000 (0,0400) | 9,6300 | 7,8900 |
| Part Z (EUR)-Cap. | EUR | 9,450 | 9,4000 (0,0500) | 11,1100 | 9,0700 |
| Part Z-Cap. | USD | 10,280 | 10,2300 (0,0500) | 11,5600 | 9,5800 |
Invesco
Emerging Market Corporate Bond Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 12,732 | 12,7087 (0,0232) | 13,0784 | 12,1943 |
| Part A - Distr. mensuelle fixe | USD | 7,766 | 7,7515 (0,0150) | 8,0986 | 7,6641 |
| Part A-Cap. | USD | 15,605 | 15,5745 (0,0303) | 15,9946 | 14,6943 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 13,853 | 13,8276 (0,0254) | 14,2201 | 13,1910 |
| Part C-Cap. | USD | 16,974 | 16,9413 (0,0332) | 17,3859 | 15,8904 |
| Part C-Distr. mensuelle | USD | 7,788 | 7,7731 (0,0152) | 8,1194 | 7,6847 |
| Part E (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 11,890 | 11,8683 (0,0215) | 12,2208 | 11,4433 |
| Part E (EUR Hgd)-Distr. mensuelle | EUR | 5,693 | 5,6826 (0,0103) | 5,9907 | 5,6226 |
| Part R-Distr. fixe mensuelle | USD | 7,778 | 7,7627 (0,0149) | 8,1080 | 7,6760 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 10,489 | 10,4698 (0,0193) | 10,7653 | 9,9756 |
| Part Z-Cap. | USD | 12,183 | 12,1590 (0,0239) | 12,4764 | 11,3907 |
Invesco
Emerging Market Flexible Bond Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 8,858 | 8,8377 (0,0205) | 9,1785 | 8,4808 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle | EUR | 5,659 | 5,6454 (0,0131) | 6,2421 | 5,5662 |
| Part A-Cap. | USD | 10,735 | 10,7086 (0,0261) | 10,9905 | 10,2160 |
| Part C-Cap. | USD | 11,238 | 11,2101 (0,0275) | 11,4715 | 10,6484 |
Invesco
Emerging Markets Bond Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 29,950 | 29,9000 (0,0500) | 31,0700 | 28,6100 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle | EUR | 5,480 | 5,4700 (0,0100) | 6,0200 | 5,4000 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. mensuelle | EUR | 9,180 | 9,1700 (0,0100) | 9,8000 | 9,0500 |
| Part A (HKD)-Distr. mensuelle | HKD | 70,900 | 70,7400 (0,1600) | 75,1300 | 69,7300 |
| Part A - Distr. mensuelle fixe | USD | 14,240 | 14,2200 (0,0200) | 15,0400 | 14,0200 |
| Part A-Cap. | USD | 10,580 | 10,5600 (0,0200) | 10,9500 | 9,9300 |
| Part A-SD-Distr. | USD | 15,090 | 15,0600 (0,0300) | 16,0600 | 14,8600 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 31,820 | 31,7700 (0,0500) | 32,9900 | 30,3000 |
| Part C-Cap. | USD | 12,230 | 12,2100 (0,0200) | 12,6600 | 11,4500 |
| Part C-SD-Distr. | USD | 15,460 | 15,4400 (0,0200) | 16,4700 | 15,2200 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 8,800 | 8,7800 (0,0200) | 9,1200 | 8,3600 |
| Part Z (EUR Hgd)-Distr. annuelle | EUR | 5,850 | 5,8400 (0,0100) | 6,4600 | 5,7700 |
| Part Z (EUR)-Cap. | EUR | 10,210 | 10,1900 (0,0200) | 11,5200 | 10,0300 |
Invesco
Emerging Markets Equity Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| C (EUR)-Acc Shares | EUR | 12,000 | 11,9400 (0,0600) | 13,6700 | 11,1900 |
| Part A-Cap. | USD | 11,480 | 11,4200 (0,0600) | 12,3300 | 10,0900 |
| Part A-Distr. annuelle | USD | 60,310 | 60,0000 (0,3100) | 65,8100 | 53,9000 |
| Part C (EUR) - Distr. annuelle - brut | EUR | 13,730 | 13,6600 (0,0700) | 16,1600 | 13,1100 |
| Part C-AD-Distr. annuelle | USD | 67,650 | 67,3100 (0,3400) | 74,0100 | 60,4600 |
| Part C-Cap. | USD | 9,900 | 9,8400 (0,0600) | 10,5900 | 8,6500 |
| Part Z (EUR)-Cap. | EUR | 11,260 | 11,2000 (0,0600) | 12,8200 | 10,4700 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | USD | 17,000 | 16,9100 (0,0900) | 18,6100 | 15,1900 |
Invesco
Emerging Markets ex-China Equity Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 9,860 | 9,8000 (0,0600) | 11,2000 | 9,1100 |
| Part A (EUR)-Cap. | EUR | 9,480 | 9,4100 (0,0700) | 11,1200 | 8,9900 |
| Part A (EUR)-Distr. annuelle | EUR | 17,940 | 17,8200 (0,1200) | 21,3400 | 17,0100 |
| Part A-Cap. | USD | 10,060 | 10,0000 (0,0600) | 11,2900 | 9,2700 |
| Part A-Distr. annuelle | USD | 79,010 | 78,5000 (0,5100) | 89,8100 | 72,7700 |
| Part C-AD-Distr. annuelle | USD | 86,400 | 85,8500 (0,5500) | 98,4900 | 79,5700 |
| Part C-Cap. | USD | 16,100 | 15,9900 (0,1100) | 18,0000 | 14,8200 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 9,920 | 9,8600 (0,0600) | 11,2400 | 9,1800 |
| Part Z-Cap. | USD | 13,720 | 13,6400 (0,0800) | 15,3200 | 12,6400 |
| Z (EUR )-Acc Shares | EUR | 9,550 | 9,4900 (0,0600) | 11,1900 | 9,0600 |
Invesco
Emerging Markets Local Debt Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 8,890 | 8,8684 (0,0214) | 9,3526 | 8,3986 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. mensuelle | EUR | 6,814 | 6,7971 (0,0164) | 7,5220 | 6,5771 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. trimestrielle – brut | EUR | 6,299 | 6,2841 (0,0152) | 6,9642 | 6,1170 |
| Part A (EUR)-Distr. annuelle | EUR | 7,511 | 7,4903 (0,0210) | 8,6579 | 7,4444 |
| Part A (HKD)-Distr. mensuelle | HKD | 76,325 | 76,0991 (0,2254) | 83,3275 | 73,4232 |
| Part A - Distr. mensuelle fixe | USD | 7,490 | 7,4714 (0,0190) | 8,0626 | 7,1413 |
| Part A-Cap. | USD | 10,257 | 10,2311 (0,0260) | 10,6497 | 9,6265 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 9,193 | 9,1710 (0,0224) | 9,6569 | 8,6864 |
| Part C-Cap. | USD | 10,127 | 10,0991 (0,0274) | 10,1265 | 9,8732 |
| Part C-Cap. | USD | 10,454 | 10,4269 (0,0267) | 10,8136 | 9,7494 |
| Part E (EUR Hgd)-Distr. mensuelle | EUR | 6,817 | 6,8008 (0,0163) | 7,5241 | 6,5812 |
| Part E (EUR)-Cap. | EUR | 9,465 | 9,4388 (0,0264) | 10,1770 | 9,3812 |
| Part R-Distr. fixe mensuelle | USD | 7,476 | 7,4566 (0,0189) | 8,0445 | 7,1273 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 9,277 | 9,2543 (0,0226) | 9,7179 | 8,7469 |
| Part Z (EUR Hgd)-Distr. annuelle | EUR | 6,811 | 6,7947 (0,0166) | 7,7407 | 6,6362 |
| Part Z (EUR)-Cap. | EUR | 10,221 | 10,1925 (0,0289) | 10,9648 | 10,1216 |
| Part Z-Cap. | USD | 10,512 | 10,4851 (0,0269) | 10,8679 | 9,7941 |
| Z (EUR Hgd)-Gross-QD Shares | EUR | 6,573 | 6,5571 (0,0160) | 7,2386 | 6,3699 |
Invesco
Energy Transition Enablement Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 3,320 | 3,3200 (0,0000) | 3,8900 | 3,0700 |
| Part A (EUR)-Cap. | EUR | 9,280 | 9,2800 (0,0000) | 10,9900 | 8,8100 |
| Part A (HKD)-Cap. | HKD | 27,340 | 27,3500 (-0,0100) | 31,6600 | 25,2200 |
| Part A-Cap. | USD | 8,210 | 8,2100 (0,0000) | 9,4900 | 7,5700 |
| Part A-Distr. annuelle | USD | 7,740 | 7,7400 (0,0000) | 9,0200 | 7,1400 |
| Part B-Cap. | USD | 6,600 | 6,6000 (0,0000) | 7,6500 | 6,0900 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 3,720 | 3,7200 (0,0000) | 4,3500 | 3,4400 |
| Part C-Cap. | USD | 9,240 | 9,2400 (0,0000) | 10,6500 | 8,5200 |
| Part E-Cap. | EUR | 6,090 | 6,0900 (0,0000) | 7,2300 | 5,7800 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 4,210 | 4,2100 (0,0000) | 4,9200 | 3,9000 |
| Part Z-Cap. | USD | 5,170 | 5,1700 (0,0000) | 5,9600 | 4,7700 |
| R-Acc Shares | USD | 2,360 | 2,3600 (0,0000) | 2,7400 | 2,1800 |
Invesco
Environmental Climate Opportunities Bond Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (CHF Hgd)-Cap. | CHF | 9,123 | 9,1033 (0,0195) | 9,4392 | 8,9274 |
| Part A (CHF Hgd)-Cap. | CHF | 10,000 | 0,0000 (10,0000) | 10,0000 | 10,0000 |
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 10,176 | 10,1541 (0,0216) | 10,3713 | 9,7091 |
| Part A (EUR)-Cap. | EUR | 10,839 | 10,8123 (0,0272) | 11,9456 | 10,6886 |
| Part A-Cap. | USD | 10,165 | 10,1423 (0,0228) | 10,2747 | 9,5323 |
| Part A-SD-Distr. | USD | 5,587 | 5,5746 (0,0125) | 5,7542 | 5,4183 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 10,540 | 10,5170 (0,0225) | 10,7265 | 10,0240 |
| Part C-Cap. | USD | 11,283 | 11,2573 (0,0254) | 11,4006 | 10,5542 |
| Part E (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 9,979 | 9,9581 (0,0212) | 10,1798 | 9,5351 |
| Part E (EUR)-Cap. | EUR | 8,473 | 8,4514 (0,0212) | 9,3401 | 8,3548 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 10,214 | 10,1923 (0,0219) | 10,3882 | 9,7107 |
| Part Z-Cap. | USD | 11,902 | 11,8747 (0,0269) | 12,0245 | 11,1206 |
| Part Z-SD-Distr. | USD | 9,990 | 9,9672 (0,0225) | 10,3015 | 9,6882 |
| Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 10,000 | 0,0000 (10,0000) | 10,0000 | 10,0000 |
| Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 9,221 | 9,2014 (0,0196) | 9,5213 | 8,9930 |
Invesco
Euro Bond Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A-Cap. | EUR | 7,379 | 7,3893 (-0,0104) | 7,5031 | 7,0644 |
| Part A-SD-Distr. | EUR | 5,586 | 5,5937 (-0,0079) | 5,7409 | 5,4623 |
| Part B-Cap. | EUR | 5,668 | 5,6757 (-0,0081) | 5,7836 | 5,4714 |
| Part C-Cap. | EUR | 7,937 | 7,9479 (-0,0111) | 8,0601 | 7,5736 |
| Part E-Cap. | EUR | 7,113 | 7,1226 (-0,0100) | 7,2362 | 6,8180 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | EUR | 10,700 | 10,7152 (-0,0149) | 11,1450 | 10,4648 |
| Part Z-Cap. | EUR | 10,232 | 10,2458 (-0,0143) | 10,3858 | 9,7518 |
Invesco
Euro Corporate Bond Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR)-Distr. annuelle | EUR | 10,852 | 10,8420 (0,0101) | 11,2762 | 10,6626 |
| Part A Distr. mensuelle | EUR | 11,921 | 11,9100 (0,0112) | 12,1779 | 11,7057 |
| Part A-Cap. | EUR | 18,838 | 18,8207 (0,0176) | 19,0735 | 18,0355 |
| Part C (USD Hgd)-Cap. | USD | 13,340 | 13,3262 (0,0139) | 13,4551 | 12,5277 |
| Part C-AD-Distr. annuelle | EUR | 9,341 | 9,3324 (0,0089) | 9,7282 | 9,1786 |
| Part C-Cap. | EUR | 20,107 | 20,0880 (0,0190) | 20,3331 | 19,1845 |
| Part E-Cap. | EUR | 17,986 | 17,9697 (0,0167) | 18,2268 | 17,2617 |
| Part R-Distr. mensuelle | EUR | 10,695 | 10,6857 (0,0098) | 10,9269 | 10,5035 |
| Part S-Cap. | EUR | 11,289 | 11,2780 (0,0108) | 11,4080 | 10,7352 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | EUR | 9,870 | 9,8605 (0,0094) | 10,2895 | 9,6982 |
| Part Z-Cap. | EUR | 12,764 | 12,7516 (0,0121) | 12,9017 | 12,1600 |
| R-Acc Shares | EUR | 12,805 | 12,7934 (0,0118) | 12,9967 | 12,3433 |
Invesco
Euro Equity Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| A (USD)-Acc Shares | USD | 12,830 | 12,8300 (0,0000) | 13,7200 | 11,2700 |
| Part A (GBP Hgd)-Cap. | GBP | 19,690 | 19,6800 (0,0100) | 21,8800 | 18,2400 |
| Part A (USD Hgd)-Cap. | USD | 22,370 | 22,3600 (0,0100) | 24,8500 | 20,7100 |
| Part A-Cap. | EUR | 175,090 | 175,0200 (0,0700) | 194,8700 | 162,5600 |
| Part A-Distr. annuelle | EUR | 13,820 | 13,8100 (0,0100) | 15,4700 | 12,8300 |
| Part C (CHF Hgd)-Cap. | CHF | 18,420 | 18,4100 (0,0100) | 20,5400 | 17,1500 |
| Part C (GBP Hgd)-Cap. | GBP | 20,780 | 20,7700 (0,0100) | 23,0800 | 19,2400 |
| Part C (USD Hgd)-Cap. | USD | 23,640 | 23,6200 (0,0200) | 26,2400 | 21,8000 |
| Part C Distr. annuellebrut | EUR | 12,550 | 12,5400 (0,0100) | 14,2600 | 11,6500 |
| Part C-Cap. | EUR | 39,470 | 39,4600 (0,0100) | 43,9100 | 36,6400 |
| Part E-Cap. | EUR | 91,390 | 91,3500 (0,0400) | 101,7700 | 84,8600 |
| Part S-Cap. | EUR | 17,450 | 17,4400 (0,0100) | 19,4100 | 16,2000 |
| Part Z (USD Hgd)-Cap. | USD | 16,910 | 16,9000 (0,0100) | 18,7700 | 15,5800 |
| Part Z-Cap. | EUR | 17,290 | 17,2800 (0,0100) | 19,2300 | 16,0500 |
| Part Z-Distr. annuelle brut | EUR | 11,130 | 11,1200 (0,0100) | 12,6400 | 10,3300 |
| Z (USD)-Acc Shares | USD | 13,910 | 13,9100 (0,0000) | 14,8700 | 12,1900 |
Invesco
Euro Short Term Bond Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A-Cap. | EUR | 11,462 | 11,4699 (-0,0075) | 11,4699 | 10,9814 |
| Part A-Distr. annuelle | EUR | 9,918 | 9,9247 (-0,0065) | 10,0465 | 9,6551 |
| Part C-Cap. | EUR | 11,952 | 11,9597 (-0,0077) | 11,9597 | 11,4228 |
| Part E-Cap. | EUR | 11,147 | 11,1543 (-0,0074) | 11,1543 | 10,6998 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | EUR | 9,967 | 9,9733 (-0,0065) | 10,1257 | 9,7024 |
| Part Z-Cap. | EUR | 10,508 | 10,5147 (-0,0068) | 10,5147 | 10,0329 |
| R-Acc Shares | EUR | 10,540 | 10,5467 (-0,0070) | 10,5467 | 10,1395 |
Invesco
Euro Ultra-Short Term Debt Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A-Cap. | EUR | 336,114 | 336,1389 (-0,0252) | 336,1389 | 324,6467 |
| Part A-Distr. annuelle | EUR | 320,685 | 320,7092 (-0,0241) | 328,6123 | 318,3891 |
| Part C-Cap. | EUR | 351,546 | 351,5706 (-0,0251) | 351,5706 | 339,1604 |
| Part E-Cap. | EUR | 330,300 | 330,3257 (-0,0257) | 330,3257 | 319,3568 |
| Part Z-Cap. | EUR | 10,635 | 10,6353 (-0,0007) | 10,6353 | 10,2575 |
Invesco
Global Consumer Trends Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| C (EUR)-Acc Shares | EUR | 13,840 | 13,8500 (-0,0100) | 20,0500 | 12,7300 |
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 11,160 | 11,1700 (-0,0100) | 14,8800 | 10,0300 |
| Part A (EUR)-Cap. | EUR | 11,160 | 11,1700 (-0,0100) | 16,1800 | 10,3000 |
| Part A (EUR)-Distr. annuelle | EUR | 15,610 | 15,6200 (-0,0100) | 22,6300 | 14,4100 |
| Part A-Cap. | USD | 64,200 | 64,2800 (-0,0800) | 85,7600 | 57,1200 |
| Part B-Cap. | USD | 49,050 | 49,1200 (-0,0700) | 65,6100 | 43,9100 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 11,570 | 11,5900 (-0,0200) | 15,4200 | 10,3600 |
| Part C-Cap. | USD | 72,830 | 72,9200 (-0,0900) | 97,2000 | 64,5700 |
| Part E (EUR)-Cap. | EUR | 46,970 | 47,0200 (-0,0500) | 68,1900 | 43,5800 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 9,880 | 9,8900 (-0,0100) | 13,1500 | 8,8300 |
| Part Z (EUR)-Cap. | EUR | 12,930 | 12,9400 (-0,0100) | 18,7200 | 11,8700 |
| Part Z-Cap. | USD | 14,440 | 14,4600 (-0,0200) | 19,2600 | 12,7800 |
Invesco
Global Equity Income Advantage Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A-Cap. | USD | 13,200 | 13,2300 (-0,0300) | 14,3200 | 12,2500 |
| Part C-Cap. | USD | 13,460 | 13,4900 (-0,0300) | 14,5800 | 12,3800 |
| Part Z-Cap. | USD | 13,510 | 13,5500 (-0,0400) | 14,6400 | 12,4200 |
Invesco
Global Equity Income Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 22,440 | 22,6400 (-0,2000) | 24,2900 | 20,6400 |
| Part A (EUR)-Cap. | EUR | 12,500 | 12,6100 (-0,1100) | 14,6500 | 11,9800 |
| Part A (EUR)-Distr. annuelle | EUR | 20,360 | 20,5400 (-0,1800) | 23,9000 | 19,5000 |
| Part A-Cap. | USD | 117,190 | 118,2600 (-1,0700) | 126,4500 | 105,6300 |
| Part A-SD-Distr. | USD | 26,410 | 26,6500 (-0,2400) | 28,4900 | 23,8900 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 17,490 | 17,6400 (-0,1500) | 18,9100 | 15,9700 |
| Part C-Cap. | USD | 142,440 | 143,7400 (-1,3000) | 153,5300 | 127,4700 |
| Part E-Cap. | EUR | 30,900 | 31,1700 (-0,2700) | 36,2400 | 29,6000 |
| Part Z-Cap. | USD | 23,590 | 23,8000 (-0,2100) | 25,4300 | 21,1100 |
| Part Z-Distr. annuelle | EUR | 23,120 | 23,3300 (-0,2100) | 27,3000 | 22,1400 |
| Part Z-SD-Distr. | USD | 19,560 | 19,7400 (-0,1800) | 21,1200 | 17,6600 |
| R-Acc Shares | USD | 91,550 | 92,3900 (-0,8400) | 98,9000 | 83,1500 |
Invesco
Global Flexible Bond Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 10,845 | 10,8330 (0,0115) | 10,9796 | 10,1513 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle | EUR | 8,546 | 8,5365 (0,0091) | 8,9206 | 8,2489 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. trimestrielle – brut | EUR | 7,570 | 7,5619 (0,0081) | 7,8576 | 7,3104 |
| Part A-Cap. | USD | 13,122 | 13,1068 (0,0151) | 13,1830 | 12,0699 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 10,226 | 10,2149 (0,0109) | 10,2780 | 9,7541 |
| Part C (EUR Hgd)-Distr. annuelle | EUR | 7,855 | 7,8467 (0,0084) | 8,2896 | 7,5998 |
| Part C-Cap. | USD | 13,692 | 13,6760 (0,0158) | 13,7539 | 12,5390 |
| Part E (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 10,186 | 10,1750 (0,0108) | 10,2401 | 9,7381 |
| Part E-Cap. | EUR | 12,257 | 12,2400 (0,0172) | 13,1975 | 11,9338 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 10,233 | 10,2221 (0,0111) | 10,2850 | 9,7559 |
Invesco
Global Focus Equity Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 14,060 | 14,0700 (-0,0100) | 16,8600 | 12,9300 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle | EUR | 8,210 | 8,2200 (-0,0100) | 9,8400 | 7,5500 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle - Brut | EUR | 13,840 | 13,8400 (0,0000) | 16,6700 | 12,7300 |
| Part A (EUR)-Cap. | EUR | 10,590 | 10,5900 (0,0000) | 13,7600 | 10,0600 |
| Part A-Cap. | USD | 16,410 | 16,4200 (-0,0100) | 19,6500 | 15,0500 |
| Part A-Distr. annuelle | USD | 9,080 | 9,0900 (-0,0100) | 10,8800 | 8,3300 |
| Part C-AD-Distr. annuelle | USD | 9,330 | 9,3300 (0,0000) | 11,1500 | 8,5500 |
| Part C-Cap. | USD | 17,110 | 17,1200 (-0,0100) | 20,4600 | 15,6800 |
| Part C-QD-Distr. | USD | 9,330 | 9,3400 (-0,0100) | 11,1600 | 8,5500 |
| Part E (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 8,070 | 8,0700 (0,0000) | 9,6800 | 7,4200 |
| Part E (EUR)-Cap. | EUR | 11,180 | 11,1800 (0,0000) | 14,5400 | 10,6200 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 14,750 | 14,7500 (0,0000) | 17,6500 | 13,5600 |
| Part Z (EUR)-Cap. | EUR | 16,850 | 16,8600 (-0,0100) | 21,8700 | 16,0100 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | USD | 9,360 | 9,3600 (0,0000) | 11,1900 | 8,5800 |
| Part Z-Cap. | USD | 16,840 | 16,8400 (0,0000) | 20,1300 | 15,4300 |
| R (EUR Hgd)-Acc Shares | EUR | 8,010 | 8,0100 (0,0000) | 9,6100 | 7,3600 |
| Z (EUR Hgd)-Gross-AD Shares | EUR | 14,470 | 14,4700 (0,0000) | 17,4000 | 13,3000 |
Invesco
Global Founders & Owners Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR)-Cap. | EUR | 14,990 | 15,0000 (-0,0100) | 17,6700 | 14,0500 |
| Part A-Cap. | USD | 21,450 | 21,4800 (-0,0300) | 23,2900 | 18,9300 |
| Part A-Distr. annuelle | USD | 17,270 | 17,2900 (-0,0200) | 18,7500 | 15,2400 |
| Part C-AD-Distr. annuelle | USD | 17,750 | 17,7800 (-0,0300) | 19,2600 | 15,5700 |
| Part C-Cap. | USD | 22,760 | 22,7900 (-0,0300) | 24,6900 | 19,9600 |
| Part E (EUR)-Cap. | EUR | 18,170 | 18,1900 (-0,0200) | 21,4400 | 17,1400 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 9,830 | 9,8400 (-0,0100) | 10,7000 | 9,0200 |
| Part Z (EUR)-Cap. | EUR | 9,460 | 9,4700 (-0,0100) | 11,1400 | 8,9700 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | USD | 17,890 | 17,9100 (-0,0200) | 19,4000 | 15,6600 |
| Part Z-Cap. | USD | 23,220 | 23,2500 (-0,0300) | 25,1900 | 20,3300 |
Invesco
Global Health Care Innovation Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A-Distr. annuelle | USD | 182,320 | 183,4000 (-1,0800) | 212,2300 | 174,5000 |
| Part C-AD-Distr. annuelle | USD | 216,450 | 217,7300 (-1,2800) | 251,0200 | 207,1400 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | USD | 21,150 | 21,2800 (-0,1300) | 24,5000 | 20,2400 |
Invesco
Global High Yield Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 22,090 | 22,0700 (0,0200) | 22,7000 | 21,1200 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle | EUR | 6,020 | 6,0200 (0,0000) | 6,6900 | 5,9600 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. mensuelle | EUR | 5,980 | 5,9800 (0,0000) | 6,3400 | 5,9200 |
| Part A (EUR)-Distr. annuelle | EUR | 8,240 | 8,2300 (0,0100) | 10,0200 | 8,1400 |
| Part A (HKD)-Distr. mensuelle | HKD | 74,970 | 74,8600 (0,1100) | 78,9900 | 74,1400 |
| Part A - Distr. mensuelle fixe | USD | 9,810 | 9,8000 (0,0100) | 10,2100 | 9,7100 |
| Part A-Cap. | USD | 10,560 | 10,5500 (0,0100) | 10,8300 | 9,9600 |
| Part A-SD-Distr. | USD | 9,710 | 9,6900 (0,0200) | 10,4100 | 9,6000 |
| Part B-Distr. | USD | 8,890 | 8,8800 (0,0100) | 9,5000 | 8,7900 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 23,770 | 23,7500 (0,0200) | 24,4200 | 22,6700 |
| Part C-Cap. | USD | 26,940 | 26,9100 (0,0300) | 27,6100 | 25,2600 |
| Part C-SD-Distr. | USD | 10,090 | 10,0800 (0,0100) | 10,8300 | 9,9800 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 10,800 | 10,7900 (0,0100) | 11,0900 | 10,2700 |
| Part Z-SD-Distr. | USD | 7,660 | 7,6500 (0,0100) | 8,2300 | 7,5800 |
Invesco
Global Income Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| A (USD)-Acc Shares | USD | 11,525 | 11,5567 (-0,0316) | 11,7607 | 10,3769 |
| C (USD)-Acc Shares | USD | 11,657 | 11,6888 (-0,0317) | 11,8573 | 10,4286 |
| Part A (USD Hgd)-Cap. | USD | 18,081 | 18,1263 (-0,0450) | 19,1177 | 17,0750 |
| Part A (USD Hgd)-Distr. trimestrielle – brut | USD | 11,517 | 11,5460 (-0,0287) | 12,3261 | 11,1485 |
| Part A Distr. trimestrielle – brut | EUR | 9,604 | 9,6279 (-0,0238) | 10,3038 | 9,3110 |
| Part A-Cap. | EUR | 15,123 | 15,1601 (-0,0374) | 16,0267 | 14,5173 |
| Part A-Distr. annuelle - brut | EUR | 9,604 | 9,6282 (-0,0237) | 10,7124 | 9,3113 |
| Part C (USD Hgd) Distr. trimestrielle | USD | 13,380 | 13,4132 (-0,0332) | 14,2707 | 12,9501 |
| Part C (USD Hgd)-Cap. | USD | 19,111 | 19,1584 (-0,0473) | 20,1902 | 17,9467 |
| Part C-Cap. | EUR | 15,975 | 16,0144 (-0,0393) | 16,9175 | 15,2520 |
| Part E-Cap. | EUR | 14,354 | 14,3900 (-0,0357) | 15,2226 | 13,8481 |
| Part E-Distr. | EUR | 9,114 | 9,1372 (-0,0227) | 9,7852 | 8,8372 |
| Part Z (USD Hgd)-Cap. | USD | 14,007 | 14,0412 (-0,0346) | 14,7945 | 13,1326 |
| Part Z-Cap. | EUR | 13,255 | 13,2870 (-0,0325) | 14,0330 | 12,6323 |
| Part Z-Distr. annuelle brut | EUR | 10,358 | 10,3835 (-0,0255) | 11,5393 | 10,0403 |
Invesco
Global Income Real Estate Securities Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 8,420 | 8,3900 (0,0300) | 9,6300 | 7,8800 |
| Part A - Distr. trimestrielle | USD | 8,630 | 8,6000 (0,0300) | 9,8200 | 8,0600 |
| Part A-Cap. | USD | 13,550 | 13,4900 (0,0600) | 15,2900 | 12,6400 |
| Part C-Cap. | USD | 15,030 | 14,9700 (0,0600) | 16,9200 | 14,0300 |
| Part E-Cap. | EUR | 10,030 | 9,9900 (0,0400) | 11,6900 | 9,6400 |
| Part Z-Distr. annuelle brut | USD | 8,160 | 8,1300 (0,0300) | 9,5100 | 7,6200 |
Invesco
Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (CHF Hgd)-Cap. | CHF | 9,339 | 9,3198 (0,0189) | 9,6811 | 9,1280 |
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 10,222 | 10,2010 (0,0208) | 10,4383 | 9,7382 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle | EUR | 8,124 | 8,1072 (0,0165) | 8,6133 | 8,0354 |
| Part A (EUR)-Distr. annuelle | EUR | 11,816 | 11,7871 (0,0285) | 13,5335 | 11,6607 |
| Part A Distr. mensuelle | USD | 11,429 | 11,4044 (0,0245) | 11,7987 | 11,1035 |
| Part A-Cap. | USD | 12,726 | 12,6988 (0,0273) | 12,9107 | 11,9173 |
| Part A-Distr. annuelle | USD | 11,478 | 11,4531 (0,0246) | 12,0376 | 11,1418 |
| Part C (CHF Hgd)-Cap. | CHF | 9,494 | 9,4751 (0,0192) | 9,8387 | 9,2655 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 10,711 | 10,6894 (0,0218) | 10,9225 | 10,1803 |
| Part C (GBP Hgd)-Cap. | GBP | 11,081 | 11,0583 (0,0231) | 11,2409 | 10,3820 |
| Part C-AD-Distr. annuelle | USD | 11,508 | 11,4832 (0,0247) | 12,0963 | 11,1725 |
| Part C-Cap. | USD | 13,023 | 12,9952 (0,0280) | 13,2084 | 12,1665 |
| Part C-QD-Distr. | USD | 9,389 | 9,3688 (0,0202) | 9,6595 | 9,1174 |
| Part E (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 9,773 | 9,7536 (0,0198) | 9,9948 | 9,3339 |
| Part E (EUR)-Cap. | EUR | 15,102 | 15,0658 (0,0363) | 16,6940 | 14,9044 |
| Part E-Cap. | USD | 9,725 | 9,7043 (0,0208) | 9,8693 | 9,1290 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 10,361 | 10,3401 (0,0211) | 10,5538 | 9,8282 |
| Part Z (EUR)-Cap. | EUR | 11,083 | 11,0564 (0,0269) | 12,2370 | 10,9376 |
| Part Z (EUR)-Distr. annuelle brut | EUR | 9,006 | 8,9838 (0,0218) | 10,4150 | 8,8872 |
| Part Z-Cap. | USD | 11,840 | 11,8147 (0,0255) | 12,0052 | 11,0369 |
| Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 9,655 | 9,6348 (0,0197) | 9,9765 | 9,3882 |
| Z (EUR Hgd)-Gross-AD Shares | EUR | 7,584 | 7,5681 (0,0155) | 8,1047 | 7,5069 |
Invesco
Global Real Assets Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 12,400 | 12,3700 (0,0300) | 13,1000 | 10,8200 |
| Part A (GBP)-Distr. | GBP | 10,710 | 10,6500 (0,0600) | 11,3800 | 9,8100 |
| Part A-Cap. | USD | 14,170 | 14,1300 (0,0400) | 14,7600 | 12,0900 |
| Part A-Distr. annuelle | USD | 14,150 | 14,1100 (0,0400) | 14,9200 | 12,2200 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 13,660 | 13,6300 (0,0300) | 14,3800 | 11,8500 |
| Part C-Cap. | USD | 19,810 | 19,7600 (0,0500) | 20,5700 | 16,8000 |
| Part E (EUR)-Cap. | EUR | 13,370 | 13,3300 (0,0400) | 14,5300 | 12,2200 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 11,230 | 11,2000 (0,0300) | 11,8100 | 9,7200 |
Invesco
Global Small Cap Equity Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR)-Distr. annuelle | EUR | 18,690 | 18,6700 (0,0200) | 23,2400 | 17,7800 |
| Part A-Distr. annuelle | USD | 195,370 | 195,1900 (0,1800) | 224,8300 | 180,5100 |
| Part C-AD-Distr. annuelle | USD | 219,700 | 219,5000 (0,2000) | 252,8700 | 202,9600 |
| Part Z (EUR)-Cap. | EUR | 23,500 | 23,4700 (0,0300) | 29,1300 | 22,3500 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | USD | 19,000 | 18,9800 (0,0200) | 21,9000 | 17,5500 |
| Part Z-Distr. annuelle | EUR | 13,150 | 13,1300 (0,0200) | 16,3800 | 12,5100 |
Invesco
Global Total Return Bond Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (CHF Hgd)-Cap. | CHF | 11,387 | 11,3656 (0,0214) | 11,7269 | 11,1447 |
| Part A (EUR)-Distr. annuelle | EUR | 10,200 | 10,1806 (0,0192) | 10,7046 | 10,0586 |
| Part A (USD Hgd)-Cap. | USD | 13,891 | 13,8638 (0,0276) | 14,0317 | 13,0137 |
| Part A-Cap. | EUR | 15,144 | 15,1152 (0,0284) | 15,3475 | 14,4213 |
| Part C (CHF Hgd)-Cap. | CHF | 12,011 | 11,9881 (0,0226) | 12,3370 | 11,7035 |
| Part C-Cap. | EUR | 16,174 | 16,1435 (0,0306) | 16,3497 | 15,3358 |
| Part E-Cap. | EUR | 14,601 | 14,5732 (0,0274) | 14,8187 | 13,9380 |
| Part E-Distr. | EUR | 10,921 | 10,9009 (0,0204) | 11,2641 | 10,7669 |
| Part R-Distr. mensuelle | EUR | 10,464 | 10,4448 (0,0195) | 10,8219 | 10,3033 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | EUR | 9,901 | 9,8823 (0,0188) | 10,4171 | 9,7653 |
| Part Z-Cap. | EUR | 11,513 | 11,4909 (0,0219) | 11,6360 | 10,9004 |
Invesco
Gold & Special Minerals Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 5,620 | 5,5800 (0,0400) | 5,6200 | 3,8700 |
| Part A (EUR)-Cap. | EUR | 14,290 | 14,1700 (0,1200) | 14,2900 | 9,9700 |
| Part A (HKD)-Cap. | HKD | 81,720 | 81,0100 (0,7100) | 81,7200 | 55,0400 |
| Part A-Cap. | USD | 9,660 | 9,5800 (0,0800) | 9,6600 | 6,4800 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 6,150 | 6,1000 (0,0500) | 6,1500 | 4,2200 |
| Part C-Cap. | USD | 10,560 | 10,4800 (0,0800) | 10,5600 | 7,0600 |
| Part E-Cap. | EUR | 7,890 | 7,8200 (0,0700) | 7,8900 | 5,5200 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 20,130 | 19,9800 (0,1500) | 20,1300 | 13,7200 |
| R-Acc Shares | USD | 6,910 | 6,8500 (0,0600) | 6,9100 | 4,6600 |
Invesco
Greater China Equity Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 33,400 | 33,4600 (-0,0600) | 39,6000 | 30,1800 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle | EUR | 9,000 | 9,0200 (-0,0200) | 10,7600 | 8,2000 |
| Part A (EUR)-Cap. | EUR | 10,020 | 10,0400 (-0,0200) | 12,4800 | 9,2000 |
| Part A (EUR)-Distr. annuelle | EUR | 13,430 | 13,4600 (-0,0300) | 16,8600 | 12,4200 |
| Part A-Cap. | USD | 57,910 | 58,0300 (-0,1200) | 67,8200 | 51,2000 |
| Part B-Cap. | USD | 44,870 | 44,9600 (-0,0900) | 52,5900 | 39,9200 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 38,590 | 38,6700 (-0,0800) | 45,6100 | 34,7300 |
| Part C-AD-Distr. annuelle | USD | 11,320 | 11,3400 (-0,0200) | 13,3300 | 10,0900 |
| Part C-Cap. | USD | 66,880 | 67,0100 (-0,1300) | 78,2800 | 58,8300 |
| Part E-Cap. | EUR | 42,470 | 42,5500 (-0,0800) | 52,9500 | 39,1600 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 7,720 | 7,7300 (-0,0100) | 9,1100 | 6,9300 |
| Part Z (EUR)-Cap. | EUR | 18,730 | 18,7600 (-0,0300) | 23,2900 | 17,0800 |
| Part Z-Cap. | USD | 15,900 | 15,9300 (-0,0300) | 18,6000 | 13,9500 |
| R-Acc Shares | USD | 13,610 | 13,6400 (-0,0300) | 15,9500 | 12,0900 |
Invesco
India Bond Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| C (EUR)-Acc Shares | EUR | 11,457 | 11,4049 (0,0516) | 12,1330 | 11,2651 |
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 10,056 | 10,0157 (0,0408) | 10,0565 | 9,5606 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle - Brut | EUR | 4,970 | 4,9500 (0,0202) | 5,3021 | 4,7375 |
| Part A (EUR)-Distr. annuelle | EUR | 7,123 | 7,0911 (0,0320) | 7,9327 | 7,0367 |
| Part A-Cap. | USD | 12,970 | 12,9156 (0,0549) | 12,9705 | 12,2537 |
| Part C Distr. mensuelle – brut | USD | 7,027 | 6,9968 (0,0299) | 7,1404 | 6,6985 |
| Part C-Cap. | USD | 13,781 | 13,7225 (0,0585) | 13,7810 | 12,9474 |
| Part E (EUR Hgd)-Distr. mensuelle | EUR | 4,883 | 4,8634 (0,0197) | 5,0961 | 4,6764 |
| Part E (EUR)-Cap. | EUR | 10,190 | 10,1438 (0,0457) | 10,8220 | 10,0663 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 10,033 | 9,9924 (0,0409) | 10,0333 | 9,5302 |
| Part Z (EUR)-Cap. | EUR | 12,707 | 12,6505 (0,0569) | 13,4549 | 12,4849 |
| Part Z-Cap. | USD | 13,411 | 13,3539 (0,0570) | 13,4109 | 12,5842 |
Invesco
India Equity Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 14,100 | 13,9300 (0,1700) | 17,3100 | 12,8500 |
| Part A (EUR)-Cap. | EUR | 17,440 | 17,2200 (0,2200) | 22,2300 | 16,4800 |
| Part A (HKD)-Cap. | HKD | 263,890 | 260,5000 (3,3900) | 320,0700 | 239,4900 |
| Part A-Cap. | USD | 16,910 | 16,7000 (0,2100) | 20,4500 | 15,3200 |
| Part A-Distr. annuelle | USD | 119,120 | 117,6400 (1,4800) | 144,0600 | 107,8800 |
| Part C-AD-Distr. annuelle | USD | 140,850 | 139,0900 (1,7600) | 169,7500 | 127,4600 |
| Part E-Cap. | EUR | 91,620 | 90,4500 (1,1700) | 117,0900 | 86,6000 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | USD | 18,050 | 17,8200 (0,2300) | 21,7200 | 16,3200 |
Invesco
Japanese Equity Advantage Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| A (USD)-Acc Shares | USD | 10,470 | 10,4700 (0,0000) | 11,3300 | 9,4900 |
| C (EUR)-Acc Shares | EUR | 12,710 | 12,7100 (0,0000) | 14,2600 | 11,8800 |
| C (USD)-Gross-AD Shares | USD | 10,860 | 10,8600 (0,0000) | 11,9100 | 9,8400 |
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 23,500 | 23,5200 (-0,0200) | 25,8500 | 20,8300 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle | EUR | 15,080 | 15,1000 (-0,0200) | 16,6000 | 13,3700 |
| Part A (EUR)-Cap. | EUR | 10,330 | 10,3300 (0,0000) | 11,6200 | 9,7100 |
| Part A (EUR)-Distr. annuelle | EUR | 26,380 | 26,3800 (0,0000) | 29,7100 | 24,7900 |
| Part A (GBP Hgd)-Cap. | GBP | 10,020 | 10,0300 (-0,0100) | 10,9700 | 8,7700 |
| Part A (USD Hgd)-Cap. | USD | 17,420 | 17,4400 (-0,0200) | 19,0600 | 15,2400 |
| Part A (USD)-Distr. annuelle | USD | 10,470 | 10,4700 (0,0000) | 11,3300 | 9,4900 |
| Part A-Cap. | JPY | 6991,000 | 6999,0000 (-8,0000) | 7724,0000 | 6331,0000 |
| Part A-SD-Distr. | JPY | 9629,000 | 9641,0000 (-12,0000) | 10650,0000 | 8729,0000 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 25,730 | 25,7500 (-0,0200) | 28,2500 | 22,6700 |
| Part C (GBP Hgd)-Cap. | GBP | 10,090 | 10,1000 (-0,0100) | 11,0300 | 8,7900 |
| Part C (USD Hgd)-Cap. | USD | 18,250 | 18,2700 (-0,0200) | 19,9300 | 15,8700 |
| Part C Distr. annuellebrut | JPY | 14018,000 | 14035,0000 (-17,0000) | 15749,0000 | 12860,0000 |
| Part C-Cap. | JPY | 8055,000 | 8064,0000 (-9,0000) | 8885,0000 | 7255,0000 |
| Part C-Distr. annuelle | USD | 10,500 | 10,5000 (0,0000) | 11,3700 | 9,5000 |
| Part E (EUR)-Cap. | EUR | 24,090 | 24,0800 (0,0100) | 27,1300 | 22,6300 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 16,170 | 16,1900 (-0,0200) | 17,7600 | 14,2600 |
| Part Z (EUR)-Cap. | EUR | 22,610 | 22,6000 (0,0100) | 25,3500 | 21,1300 |
| Part Z (USD Hgd)-Cap. | USD | 18,300 | 18,3200 (-0,0200) | 20,0000 | 15,9200 |
| Part Z (USD)-Distr. annuelle | USD | 10,500 | 10,5000 (0,0000) | 11,3700 | 9,5000 |
| Part Z-Cap. | JPY | 17104,000 | 17125,0000 (-21,0000) | 18867,0000 | 15404,0000 |
| Part Z-Distr. annuelle brut | JPY | 14033,000 | 14050,0000 (-17,0000) | 15765,0000 | 12871,0000 |
| R-Acc Shares | JPY | 5985,000 | 5992,0000 (-7,0000) | 6622,0000 | 5446,0000 |
| Z (USD)-Acc Shares | USD | 12,400 | 12,4000 (0,0000) | 13,3600 | 11,1600 |
Invesco
Metaverse and AI Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 13,680 | 13,7000 (-0,0200) | 16,3100 | 12,6800 |
| Part A (EUR)-Cap. | EUR | 13,140 | 13,1600 (-0,0200) | 16,9800 | 12,5900 |
| Part A-Cap. | USD | 14,650 | 14,6700 (-0,0200) | 17,4300 | 13,4800 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 13,850 | 13,8700 (-0,0200) | 16,5000 | 12,8400 |
| Part C-Cap. | USD | 14,890 | 14,9200 (-0,0300) | 17,7100 | 13,6100 |
| Part E (EUR)-Cap. | EUR | 12,880 | 12,9000 (-0,0200) | 16,6600 | 12,3500 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 13,950 | 13,9700 (-0,0200) | 16,6100 | 12,9300 |
| Part Z (EUR)-Cap. | EUR | 15,590 | 15,6100 (-0,0200) | 20,1100 | 14,9400 |
| Part Z-Cap. | USD | 14,970 | 15,0000 (-0,0300) | 17,8000 | 13,6600 |
Invesco
Multi-Sector Credit Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A - Distr. trimestrielle | EUR | 7,494 | 7,4839 (0,0096) | 7,7032 | 7,4262 |
| Part A-Cap. | EUR | 3,232 | 3,2273 (0,0042) | 3,2900 | 3,0857 |
| Part A-Distr. annuelle | EUR | 7,466 | 7,4563 (0,0096) | 7,9471 | 7,3989 |
| Part C (USD Hgd) Distr. trimestrielle | USD | 9,615 | 9,6019 (0,0133) | 9,8608 | 9,4566 |
| Part C (USD Hgd)-Cap. | USD | 13,964 | 13,9449 (0,0192) | 14,1732 | 13,0708 |
| Part C-Cap. | EUR | 3,519 | 3,5140 (0,0046) | 3,5808 | 3,3483 |
| Part E - Distr. Trimestrielle | EUR | 7,491 | 7,4815 (0,0096) | 7,6988 | 7,4242 |
| Part E-Cap. | EUR | 3,071 | 3,0670 (0,0039) | 3,1275 | 2,9396 |
| Part I-Cap | EUR | 3,852 | 3,8468 (0,0050) | 3,9168 | 3,6421 |
| Part Z-Cap. | EUR | 10,606 | 10,5919 (0,0137) | 10,7914 | 10,0800 |
Invesco
Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 10,103 | 10,0834 (0,0196) | 10,2928 | 9,6105 |
| Part A-Cap. | USD | 10,811 | 10,7888 (0,0223) | 10,9495 | 10,1075 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 10,173 | 10,1529 (0,0199) | 10,3453 | 9,6499 |
| Part C-Cap. | USD | 10,893 | 10,8708 (0,0225) | 11,0297 | 10,1569 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 10,237 | 10,2169 (0,0201) | 10,3981 | 9,6901 |
| Part Z-Cap. | USD | 10,965 | 10,9422 (0,0227) | 11,0994 | 10,2004 |
Invesco
Nippon Small/Mid Cap Equity Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (USD Hgd)-Cap. | USD | 21,360 | 21,3700 (-0,0100) | 23,6000 | 17,6800 |
| Part A (USD)-Distr. annuelle | USD | 17,440 | 17,4300 (0,0100) | 18,9800 | 14,9700 |
| Part A-Cap. | JPY | 1756,000 | 1758,0000 (-2,0000) | 1958,0000 | 1508,0000 |
| Part B-Cap. | JPY | 1372,000 | 1373,0000 (-1,0000) | 1532,0000 | 1185,0000 |
| Part C-Cap. | JPY | 2033,000 | 2034,0000 (-1,0000) | 2263,0000 | 1738,0000 |
| Part C-Distr. annuelle | USD | 18,880 | 18,8700 (0,0100) | 20,5000 | 16,1600 |
| Part E-Cap. | EUR | 9,000 | 9,0000 (0,0000) | 10,3200 | 8,0600 |
Invesco
Pan European Equity Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| C (USD)-Acc Shares | USD | 11,420 | 11,4400 (-0,0200) | 12,3700 | 10,2600 |
| C (USD)-Acc Shares | USD | 10,000 | 0,0000 (10,0000) | 10,0000 | 10,0000 |
| Part A (USD Hgd)-Cap. | USD | 16,970 | 17,0000 (-0,0300) | 19,0900 | 15,7900 |
| Part A (USD)-Distr. annuelle | USD | 23,070 | 23,1200 (-0,0500) | 25,0000 | 20,9200 |
| Part A-Cap. | EUR | 25,640 | 25,6900 (-0,0500) | 28,9100 | 23,9400 |
| Part A-Distr. annuelle | EUR | 19,970 | 20,0100 (-0,0400) | 22,6000 | 18,6500 |
| Part B-Cap. | EUR | 20,090 | 20,1300 (-0,0400) | 22,6700 | 18,7600 |
| Part C (USD Hgd)-Cap. | USD | 15,760 | 15,7900 (-0,0300) | 17,7300 | 14,6700 |
| Part C-AD-Distr. annuelle | EUR | 21,170 | 21,2100 (-0,0400) | 24,0700 | 19,7600 |
| Part C-Cap. | EUR | 29,620 | 29,6800 (-0,0600) | 33,3800 | 27,6500 |
| Part E-Cap. | EUR | 22,660 | 22,7000 (-0,0400) | 25,5600 | 21,1600 |
| Part Z (USD Hgd)-Cap. | USD | 16,220 | 16,2500 (-0,0300) | 18,2500 | 15,0900 |
| Part Z (USD)-Distr. annuelle | USD | 12,430 | 12,4500 (-0,0200) | 13,4600 | 11,2600 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | EUR | 14,630 | 14,6600 (-0,0300) | 16,6800 | 13,6500 |
| Part Z-Cap. | EUR | 13,670 | 13,7000 (-0,0300) | 15,4000 | 12,7600 |
| R-Acc Shares | EUR | 19,430 | 19,4600 (-0,0300) | 21,9100 | 18,1400 |
Invesco
Pan European Equity Income Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (Distr. trimestrielle – brut) | EUR | 10,590 | 10,5900 (0,0000) | 11,7300 | 9,8400 |
| Part A (USD Hgd)-Cap. | USD | 17,250 | 17,2500 (0,0000) | 18,9300 | 15,9800 |
| Part A-Cap. | EUR | 19,790 | 19,7800 (0,0100) | 21,7800 | 18,3800 |
| Part A-SD-Distr. | EUR | 14,620 | 14,6200 (0,0000) | 16,0900 | 13,5900 |
| Part C-Cap. | EUR | 21,900 | 21,9000 (0,0000) | 24,0800 | 20,3400 |
| Part E-Cap. | EUR | 17,720 | 17,7200 (0,0000) | 19,5200 | 16,4700 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | EUR | 10,750 | 10,7400 (0,0100) | 12,1300 | 9,9800 |
| Part Z-Cap. | EUR | 13,030 | 13,0300 (0,0000) | 14,3300 | 12,1100 |
| Part Z-SD-Distr. | EUR | 14,780 | 14,7800 (0,0000) | 16,2800 | 13,7300 |
Invesco
Pan European Focus Equity Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A-Cap. | EUR | 24,240 | 24,2400 (0,0000) | 28,3200 | 22,6400 |
| Part A-Distr. annuelle | EUR | 25,080 | 25,0800 (0,0000) | 29,7000 | 23,4400 |
| Part C-AD-Distr. annuelle | EUR | 10,100 | 10,1000 (0,0000) | 11,9600 | 9,4300 |
| Part C-Cap. | EUR | 31,550 | 31,5500 (0,0000) | 36,6600 | 29,4700 |
| Part E-Cap. | EUR | 27,240 | 27,2400 (0,0000) | 31,9800 | 25,4600 |
| Part Z-Cap. | EUR | 13,110 | 13,1100 (0,0000) | 15,3000 | 12,2500 |
| Part Z-Distr. annuelle brut | EUR | 9,970 | 9,9700 (0,0000) | 11,9400 | 9,3100 |
| R-Acc Shares | EUR | 26,650 | 26,6500 (0,0000) | 31,3200 | 24,9000 |
Invesco
Pan European High Income Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (Distr. trimestrielle – brut) | EUR | 8,360 | 8,3400 (0,0200) | 8,8000 | 8,2000 |
| Part A (EUR)-Distr. annuelle | EUR | 12,890 | 12,8800 (0,0100) | 13,9900 | 12,6500 |
| Part A (USD Hgd)-Cap. | USD | 15,930 | 15,9100 (0,0200) | 16,5100 | 15,1100 |
| Part A - Distr. trimestrielle | EUR | 13,510 | 13,4900 (0,0200) | 14,1700 | 13,2500 |
| Part A-Cap. | EUR | 25,370 | 25,3400 (0,0300) | 26,3700 | 24,4500 |
| Part C (Distr. trimestrielle – brut) | EUR | 8,440 | 8,4300 (0,0100) | 8,8800 | 8,2800 |
| Part C (USD Hgd)-Cap. | USD | 15,930 | 15,9000 (0,0300) | 16,5100 | 15,0300 |
| Part C-Cap. | EUR | 27,730 | 27,6900 (0,0400) | 28,8000 | 26,5800 |
| Part E-Cap. | EUR | 23,030 | 23,0000 (0,0300) | 23,9500 | 22,3100 |
| Part Z (USD Hgd)-Cap. | USD | 16,160 | 16,1300 (0,0300) | 16,7300 | 15,2100 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | EUR | 11,000 | 10,9900 (0,0100) | 12,0100 | 10,7900 |
| Part Z-Cap. | EUR | 12,380 | 12,3700 (0,0100) | 12,8600 | 11,8500 |
| R-Acc Shares | EUR | 16,870 | 16,8500 (0,0200) | 17,5500 | 16,3700 |
Invesco
Pan European Small Cap Equity Fund
Données au 17/04/2025
Voir le fonds
| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (USD Hgd)-Cap. | USD | 22,120 | 22,2000 (-0,0800) | 24,1700 | 20,5000 |
| Part A (USD)-Distr. annuelle | USD | 35,940 | 36,0900 (-0,1500) | 37,8600 | 32,2500 |
| Part A-Cap. | EUR | 32,690 | 32,8200 (-0,1300) | 35,8500 | 30,4000 |
| Part B-Cap. | EUR | 25,470 | 25,5700 (-0,1000) | 27,9700 | 23,6900 |
| Part C (USD Hgd)-Cap. | USD | 23,560 | 23,6500 (-0,0900) | 25,7100 | 21,8500 |
| Part C-Cap. | EUR | 37,710 | 37,8600 (-0,1500) | 41,3100 | 35,0600 |
| Part E-Cap. | EUR | 27,130 | 27,2400 (-0,1100) | 29,7900 | 25,2400 |
| Part Z-Cap. | EUR | 15,380 | 15,4400 (-0,0600) | 16,8400 | 14,3000 |
Invesco
Social Progress Fund
Données au 17/04/2025
Voir le fonds
| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A-Cap. | EUR | 34,230 | 34,3200 (-0,0900) | 39,0100 | 32,8100 |
| Part C-Cap. | EUR | 38,000 | 38,1000 (-0,1000) | 43,2900 | 36,4200 |
| Part E-Cap. | EUR | 29,370 | 29,4400 (-0,0700) | 33,4900 | 28,1500 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | EUR | 16,740 | 16,7800 (-0,0400) | 19,2300 | 16,0400 |
| Part Z-Cap. | EUR | 12,980 | 13,0100 (-0,0300) | 14,7800 | 12,4400 |
Invesco
Sustainable Allocation Fund
Données au 24/11/2021
Voir le fonds
| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (USD Hgd)-Cap. | USD | 10,000 | 0,0000 (10,0000) | 10,0000 | 10,0000 |
| Part A (USD Hgd)-Cap. | USD | 11,492 | 11,4886 (0,0036) | 12,3360 | 11,1577 |
| Part A-Cap. | EUR | 12,655 | 12,6521 (0,0031) | 13,6613 | 12,4131 |
| Part A-Distr. annuelle | EUR | 12,282 | 12,2792 (0,0031) | 13,4355 | 12,0473 |
| Part C (USD Hgd)-Cap. | USD | 11,974 | 11,9704 (0,0039) | 12,8456 | 11,5805 |
| Part C-Cap. | EUR | 13,064 | 13,0602 (0,0034) | 14,0827 | 12,8125 |
| Part E-Cap. | EUR | 12,338 | 12,3351 (0,0030) | 13,3330 | 12,1028 |
| Part Z (USD Hgd)-Cap. | USD | 11,992 | 11,9878 (0,0039) | 12,8622 | 11,5858 |
| Part Z-Cap. | EUR | 13,174 | 13,1707 (0,0035) | 14,1969 | 12,9207 |
Invesco
Sustainable China Bond Fund
Données au 17/04/2025
Voir le fonds
| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A-Cap. | USD | 10,565 | 10,5413 (0,0233) | 10,7111 | 9,9967 |
| Part C-Cap. | USD | 10,671 | 10,6473 (0,0237) | 10,8177 | 10,0647 |
| Part Z-Cap. | USD | 10,717 | 10,6937 (0,0238) | 10,8642 | 10,0941 |
Invesco
Sustainable Global Systematic Equity Fund
Données au 17/04/2025
Voir le fonds
| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 50,230 | 50,4500 (-0,2200) | 53,2600 | 45,7100 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle | EUR | 12,440 | 12,5000 (-0,0600) | 13,2800 | 11,4000 |
| Part A-Cap. | USD | 16,180 | 16,2600 (-0,0800) | 17,0300 | 14,4500 |
| Part A-Distr. annuelle | USD | 72,050 | 72,3800 (-0,3300) | 76,3000 | 64,7200 |
| Part C (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 55,740 | 55,9800 (-0,2400) | 59,0200 | 50,5200 |
| Part C (GBP Hgd)-Cap. | GBP | 53,440 | 53,6800 (-0,2400) | 56,2500 | 47,7100 |
| Part C-AD-Distr. annuelle | USD | 75,580 | 75,9200 (-0,3400) | 80,2700 | 67,8700 |
| Part C-Cap. | USD | 16,860 | 16,9400 (-0,0800) | 17,7300 | 14,9900 |
| Part E-Cap. | EUR | 69,760 | 70,0600 (-0,3000) | 80,2100 | 66,7700 |
| Part Z (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 14,830 | 14,8900 (-0,0600) | 15,6900 | 13,4300 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | USD | 14,710 | 14,7800 (-0,0700) | 15,6400 | 13,2100 |
| Part Z-Cap. | USD | 14,810 | 14,8800 (-0,0700) | 15,5800 | 13,1600 |
Invesco
Sustainable Pan European Systematic Equity Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Portf. Hgd)-Cap. | EUR | 17,760 | 17,7800 (-0,0200) | 18,8500 | 16,0800 |
| Part A (EUR Portf. Hgd)-Distr. annuelle | EUR | 15,500 | 15,5100 (-0,0100) | 16,6500 | 14,2900 |
| Part A (USD Hgd)-Cap. | USD | 20,620 | 20,6300 (-0,0100) | 21,8700 | 18,2100 |
| Part A-Cap. | EUR | 26,000 | 26,0100 (-0,0100) | 27,6400 | 23,3700 |
| Part A-Distr. annuelle | EUR | 21,250 | 21,2700 (-0,0200) | 22,9400 | 19,4500 |
| Part B-Cap. | EUR | 21,140 | 21,1600 (-0,0200) | 22,4900 | 19,1800 |
| Part C (EUR Portf. Hgd)-Cap. | EUR | 18,690 | 18,7100 (-0,0200) | 19,8300 | 16,8400 |
| Part C (EUR Portf. Hgd)-Distr. annuelle | EUR | 15,770 | 15,7900 (-0,0200) | 17,0100 | 14,5300 |
| Part C (USD Hgd)-Cap. | USD | 18,260 | 18,2700 (-0,0100) | 19,3600 | 16,0500 |
| Part C-AD-Distr. annuelle | EUR | 12,660 | 12,6600 (0,0000) | 13,7200 | 11,5800 |
| Part C-Cap. | EUR | 29,350 | 29,3700 (-0,0200) | 31,1900 | 26,2600 |
| Part E-Cap. | EUR | 20,700 | 20,7200 (-0,0200) | 22,0300 | 18,7900 |
| Part S Distr | EUR | 12,670 | 12,6800 (-0,0100) | 13,7700 | 11,5900 |
| Part Z-AD-Distr. annuelle | EUR | 18,160 | 18,1700 (-0,0100) | 19,7100 | 16,6100 |
| Part Z-Cap. | EUR | 15,660 | 15,6700 (-0,0100) | 16,6400 | 13,9800 |
| R-Acc Shares | EUR | 24,530 | 24,5500 (-0,0200) | 26,0900 | 22,2100 |
Invesco
Transition Eurozone Equity Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 11,000 | 11,0000 (0,0000) | 12,2200 | 10,2200 |
| P1 (GBP Hgd)-Acc Shares | GBP | 11,830 | 11,8200 (0,0100) | 13,0900 | 10,9300 |
| P1 (USD Hgd)-Acc Shares | USD | 11,990 | 11,9900 (0,0000) | 13,2600 | 11,0700 |
| P1-Acc Shares | EUR | 11,530 | 11,5200 (0,0100) | 12,7700 | 10,6800 |
| Part A-Cap. | EUR | 11,190 | 11,1900 (0,0000) | 12,4200 | 10,3700 |
| Part A-Distr. annuelle | EUR | 10,800 | 10,8000 (0,0000) | 12,0200 | 10,0100 |
| Part C-Cap. | EUR | 11,330 | 11,3300 (0,0000) | 12,5600 | 10,5000 |
| Part E-Cap. | EUR | 11,010 | 11,0000 (0,0100) | 12,2200 | 10,2000 |
| Part Z-Cap. | EUR | 11,380 | 11,3800 (0,0000) | 12,6200 | 10,5500 |
| Part Z-Distr. annuelle brut | EUR | 10,590 | 10,5900 (0,0000) | 12,0000 | 9,8100 |
| Z (CHF Hgd)-Acc Shares | CHF | 10,870 | 10,8600 (0,0100) | 12,0800 | 10,1000 |
Invesco
Transition Global Income Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| A (USD)-Acc Shares | USD | 12,130 | 12,1633 (-0,0334) | 12,4742 | 11,0415 |
| Part A (USD)-Distr. annuelle | USD | 11,513 | 11,5452 (-0,0318) | 12,0731 | 10,6865 |
| Part A Distr. trimestrielle – brut | EUR | 10,346 | 10,3715 (-0,0257) | 11,0645 | 10,0392 |
| Part A-Cap. | EUR | 11,342 | 11,3702 (-0,0282) | 12,0335 | 11,0060 |
| Part A-Distr. annuelle | EUR | 10,761 | 10,7873 (-0,0268) | 11,6423 | 10,4417 |
| Part Z-Cap. | EUR | 11,538 | 11,5667 (-0,0285) | 12,2248 | 11,1228 |
| Part Z-Distr. annuelle brut | EUR | 10,556 | 10,5817 (-0,0260) | 11,5825 | 10,2411 |
| Z (USD)-Acc Shares | USD | 12,343 | 12,3770 (-0,0337) | 12,6433 | 11,1524 |
Invesco
UK Equity Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| A (EUR)-SD Shares | EUR | 10,840 | 10,8000 (0,0400) | 11,7500 | 10,1300 |
| A (USD Hgd)-SD Shares | USD | 10,570 | 10,5000 (0,0700) | 11,1400 | 9,8900 |
| A (USD)-Acc Shares | USD | 11,450 | 11,4100 (0,0400) | 11,9300 | 10,0200 |
| A (USD)-SD Shares | USD | 11,130 | 11,0900 (0,0400) | 11,7100 | 9,9000 |
| Part A (EUR)-Cap. | EUR | 11,150 | 11,1100 (0,0400) | 12,0800 | 10,4100 |
| Part A (USD Hgd)-Cap. | USD | 10,870 | 10,8000 (0,0700) | 11,3300 | 10,1200 |
| Part A-Distr. annuelle | GBP | 11,410 | 11,3400 (0,0700) | 12,0500 | 10,6900 |
| Part C (USD Hgd)-Cap. | USD | 13,030 | 12,9400 (0,0900) | 13,5700 | 12,0400 |
| Part C-AD-Distr. annuelle | GBP | 11,990 | 11,9100 (0,0800) | 12,6900 | 11,2200 |
| Part E (EUR)-Cap. | EUR | 16,240 | 16,1800 (0,0600) | 17,6100 | 15,1800 |
Invesco
US High Yield Bond Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 12,525 | 12,5179 (0,0071) | 12,9062 | 12,0498 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle | EUR | 6,017 | 6,0139 (0,0035) | 6,7997 | 5,9464 |
| Part A (HKD)-Distr. mensuelle | HKD | 74,622 | 74,5433 (0,0790) | 79,6511 | 73,6596 |
| Part A - Distr. mensuelle fixe | USD | 7,487 | 7,4822 (0,0048) | 7,8510 | 7,3930 |
| Part A-Cap. | USD | 15,289 | 15,2791 (0,0099) | 15,7147 | 14,4586 |
| Part C-Cap. | USD | 14,858 | 14,8483 (0,0098) | 15,2617 | 13,9781 |
| Part E-Cap. | EUR | 15,774 | 15,7595 (0,0141) | 17,8709 | 15,5754 |
| Part Z-Cap. | USD | 12,513 | 12,5046 (0,0083) | 12,8501 | 11,7477 |
| R-Acc Shares | USD | 13,979 | 13,9700 (0,0087) | 14,3801 | 13,3118 |
Invesco
US Investment Grade Corporate Bond Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 10,121 | 10,0908 (0,0298) | 10,5335 | 9,7017 |
| Part A (EUR Hgd)-Distr. annuelle | EUR | 7,838 | 7,8145 (0,0231) | 8,5279 | 7,7309 |
| Part A-Cap. | USD | 12,123 | 12,0859 (0,0376) | 12,4815 | 11,4136 |
| Part C-Cap. | USD | 12,439 | 12,4003 (0,0387) | 12,7841 | 11,6764 |
| Part E (EUR Hgd)-Cap. | EUR | 9,828 | 9,7989 (0,0288) | 10,2429 | 9,4442 |
| Part E (EUR)-Cap. | EUR | 11,514 | 11,4756 (0,0386) | 12,7850 | 11,3208 |
| Part Z-Cap. | USD | 12,601 | 12,5612 (0,0393) | 12,9389 | 11,8107 |
Invesco
US Value Equity Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A-Cap. | USD | 64,470 | 65,1100 (-0,6400) | 73,8500 | 61,9700 |
| Part A-SD-Distr. | USD | 60,040 | 60,6300 (-0,5900) | 68,7900 | 57,7100 |
| Part C-Cap. | USD | 79,300 | 80,0800 (-0,7800) | 90,7300 | 76,2100 |
| Part C-SD-Distr. | USD | 59,830 | 60,4200 (-0,5900) | 68,7400 | 57,5000 |
| Part E-Cap. | EUR | 34,390 | 34,7200 (-0,3300) | 42,9800 | 34,0400 |
| R-Acc Shares | USD | 50,420 | 50,9200 (-0,5000) | 57,8200 | 48,4700 |
Invesco
USD Ultra-Short Term Debt Fund
Données au 17/04/2025
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| Catégorie d'actions | Devise | VL | VL du jour précédent | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|---|---|
| Part A-Cap. | USD | 105,442 | 105,4096 (0,0321) | 105,4654 | 100,1771 |
| Part C-Cap. | USD | 110,564 | 110,5304 (0,0340) | 110,5846 | 104,9181 |
| Part E-Cap. | USD | 11,679 | 11,6754 (0,0036) | 11,6820 | 11,1069 |
| Part Z-Cap. | USD | 12,044 | 12,0406 (0,0037) | 12,0464 | 11,4271 |